Mise à jour 11/09/2026
TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
En activitéSAS · ST ALBAN (31140) · créée le 06/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 023 197
- SIRET du siège
- 799 023 197 00012
- TVA intracommunautaire
- FR74799023197
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
- Dirigeant
- THELEME HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Transport public routier de marchandises Location de véhicules industriels avec conducteur
- Capital social
- 351 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,32 | 4,28 |
| Marge brute (M €) | 2,20 | 2,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -239,35 | -286,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -196,55 | -198,84 |
| Résultat net (k €) | -207,91 | -164,58 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,5 | -16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 66,4 | 66,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | -6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 109,62 | 469,61 |
| BFR exploitation (k €) | -128,14 | 54,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 237,75 | 415,20 |
| BFR (j) | 12 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -244,50 | -290,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,4 | -6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 215,40 | 653,19 |
| Couverture du BFR (%) | 196,5 | 139,1 |
| Trésorerie (k €) | 105,79 | 183,58 |
| Dettes financières (k €) | 108,30 | 125,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,8 | 21,0 |
| Autonomie financière (%) | 17,2 | 40,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,82 | 0,79 |
| Liquidité générale (%) | 118,0 | 176,3 |
| Couverture des dettes (%) | -225,8 | -231,8 |
| Fonds propres (k €) | 178,19 | 597,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,3 | -3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -116,7 | -27,6 |
| Rentabilité économique (%) | -68,6 | -27,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,94 | 1,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,3 | 24,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,27 | 1,42 |
| Salaires / CA (%) | 38,2 | 33,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,55 | 59,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- THELEME HOLDING789892908
Président de SAS
- CABINET PIERRE KULPA415008416
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
créé le 06/12/2013 · Non employeuse
Établissement secondaire
14 RUE DU PRE DU THEIL, 19200 USSEL
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 02/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE, 15210 YDES
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 29/01/2014 · 20 à 49 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôt de l'état des créances11/10/2026
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Jugement arrêtant un plan de cession22/07/2026
Jugement arrêtant le plan de cession.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Jugement de conversion en liquidation judiciaire22/07/2026
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl julien Payen prise en la personne de Me Julien Payen 54 Rue Pargaminières Cs 18501 31685 toulouse Cedex 6
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde15/04/2026
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, désignant Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me Alexandra Blanch 12 Rue Saint-Bernard 31000 toulouse Administrateur judiciaire avec pour mission : d'assister .
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde13/08/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl julien Payen prise en la personne de Me Julien Payen 54 Rue Pargaminières Cs 18501 31685 toulouse Cedex 6, Administrateur Judiciaire : Selas Arva Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me Alexandra Blanch 12 Rue Saint-Bernard 31000 toulouse. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
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Dépôts des comptes20/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Dépôts des comptes19/07/2024
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Dépôts des comptes27/07/2023
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Dépôts des comptes16/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE