Mise à jour 06/12/2025
TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
En activitéSAS · ST ALBAN (31140) · créée le 06/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 023 197
- SIRET du siège
- 799 023 197 00012
- TVA intracommunautaire
- FR74799023197
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
- Dirigeant
- THELEME HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,32 | 4,28 |
| Marge brute (M €) | 2,20 | 2,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -239,35 | -286,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -196,55 | -198,84 |
| Résultat net (k €) | -207,91 | -164,58 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,5 | -16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 66,4 | 66,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | -6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 109,62 | 469,61 |
| BFR exploitation (k €) | -128,14 | 54,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 237,75 | 415,20 |
| BFR (j) | 12 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -244,50 | -290,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,4 | -6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 215,40 | 653,19 |
| Couverture du BFR (%) | 196,5 | 139,1 |
| Trésorerie (k €) | 105,79 | 183,58 |
| Dettes financières (k €) | 108,30 | 125,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,8 | 21,0 |
| Autonomie financière (%) | 17,2 | 40,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,82 | 0,79 |
| Liquidité générale (%) | 118,0 | 176,3 |
| Couverture des dettes (%) | -225,8 | -231,8 |
| Fonds propres (k €) | 178,19 | 597,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,3 | -3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -116,7 | -27,6 |
| Rentabilité économique (%) | -68,6 | -27,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,94 | 1,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,3 | 24,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,27 | 1,42 |
| Salaires / CA (%) | 38,2 | 33,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,55 | 59,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- THELEME HOLDING789892908
Président de SAS
- CABINET PIERRE KULPA415008416
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège799 023 197 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
créé le 06/12/2013 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)799 023 197 00038
Établissement secondaire
14 RUE DU PRE DU THEIL, 19200 USSEL
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 02/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE, 15210 YDES
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 29/01/2014 · 20 à 49 salariés
