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Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260) · créée le 10/12/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
844 539 957
SIRET du siège
844 539 957 00010
TVA intracommunautaire
FR59844539957
Forme juridique
SAS
Date de création
10/12/2018
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
30 AVENUE GAMBETTA, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Dirigeant
YANNICK THIERRY BERTOLAMIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion, la détention de participations dans des sociétés exerçant des activités relatives aux transports, aux tourismes, aux voyages et au développement informatique relatif aux secteurs précités, ainsi que de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature, la direction et la gestion managériale de toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directement ou indirectement, et la réalisation de toutes prestations à cet effet, ...

Capital social
90 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)727,17723,00
EBITDA - EBE (k €)-65,0831,41
Résultat d’exploitation (k €)-91,486,02
Résultat net (k €)-66,4890,97
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,6-1,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-9,04,3
Taux de marge opérationnelle (%)-12,60,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-81,3588,30
BFR exploitation (k €)-160,56-36,82
BFR hors exploitation (k €)79,20125,11
BFR (j)-4044
BFR exploitation (j)-79-18
BFR hors exploitation (j)3962
Délai de paiement clients (j)1026
Délai de paiement fournisseurs (j)13376
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-40,13116,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)-5,516,1
Fonds de roulement net global (k €)-62,55134,61
Couverture du BFR (%)152,5
Trésorerie (k €)18,8040,52
Dettes financières (M €)2,092,24
Capacité de remboursement19,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)263,7260,2
Autonomie financière (%)25,626,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)69,92
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,851,67
Liquidité générale (%)6,613,7
Couverture des dettes (%)-1,95,2
Fonds propres (k €)793,31859,79
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-9,112,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-8,410,6
Rentabilité économique (%)-3,20,2
Valeur ajoutée (k €)477,85562,75
Valeur ajoutée / CA (%)65,777,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)541,85529,28
Salaires / CA (%)74,573,2
Impôts et taxes (€)6 7457 460
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
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Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

30 AVENUE GAMBETTA, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

créé le 10/12/2018 · 6 à 9 salariés

844 539 957 00010

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes04/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

  • Dépôts des comptes21/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

  • Dépôts des comptes22/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

  • Dépôts des comptes12/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

  • Dépôts des comptes31/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes29/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS

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