Mise à jour 06/12/2025
TRESCAL PARTICIPATIONS
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 21/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 206 087
- SIRET du siège
- 793 206 087 00025
- TVA intracommunautaire
- FR14793206087
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'AFFAIRES PUBLIC 8 RUE DE L'ESTEREL, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- OLIVIER DELRIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,81 | 0,71 |
| Marge brute (k €) | 767,82 | 691,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,98 | -117,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -739,31 | -647,15 |
| Résultat net (M €) | 4,75 | 8,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | -29,2 |
| Taux de marge brute (%) | 94,5 | 97,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | -16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -91,0 | -91,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 8,73 | 8,64 |
| BFR exploitation (k €) | 517,87 | 300,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,21 | 8,34 |
| BFR (j) | 3 868 | 4 388 |
| BFR exploitation (j) | 230 | 153 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 638 | 4 235 |
| Délai de paiement clients (j) | 356 | 380 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 175 | 169 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,95 | 9,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 732,9 | 1 339,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,32 | 10,97 |
| Couverture du BFR (%) | 118,3 | 127,0 |
| Trésorerie (k €) | 14,21 | |
| Dettes financières (M €) | 47,08 | 51,88 |
| Capacité de remboursement | 7,91 | 5,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,6 | 26,7 |
| Autonomie financière (%) | 80,7 | 78,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 385,33 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | 18,3 |
| Fonds propres (M €) | 199,19 | 194,03 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 585,3 | 1 180,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 514,12 | 430,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,3 | 60,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 458,12 | 520,35 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 73,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,02 | 27,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 875 |
Dirigeants
6- OLIVIER DELRIEU
Président de SAS
- MARIE ZOE BEAUGRAND
Directeur Général
- GUILLAUME CAROIT
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- JEAN-PHILIPPE GELBERT-MAURY
Directeur Général
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 206 087 00025
Siège social
PARC D'AFFAIRES PUBLIC 8 RUE DE L'ESTEREL, 94150 RUNGIS
créé le 17/07/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/05/2013 · Non employeuse
