Mise à jour 06/12/2025
TRESCAL PARTICIPATIONS
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 21/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 206 087
- SIRET du siège
- 793 206 087 00025
- TVA intracommunautaire
- FR14793206087
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'AFFAIRES PUBLIC 8 RUE DE L'ESTEREL, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- OLIVIER DELRIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
- Capital social
- 178 785 934 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,81 | 0,71 |
| Marge brute (k €) | 767,82 | 691,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,98 | -117,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -739,31 | -647,15 |
| Résultat net (M €) | 4,75 | 8,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | -29,2 |
| Taux de marge brute (%) | 94,5 | 97,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | -16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -91,0 | -91,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 8,73 | 8,64 |
| BFR exploitation (k €) | 517,87 | 300,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,21 | 8,34 |
| BFR (j) | 3 868 | 4 388 |
| BFR exploitation (j) | 230 | 153 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 638 | 4 235 |
| Délai de paiement clients (j) | 356 | 380 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 175 | 169 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,95 | 9,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 732,9 | 1 339,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,32 | 10,97 |
| Couverture du BFR (%) | 118,3 | 127,0 |
| Trésorerie (k €) | 14,21 | |
| Dettes financières (M €) | 47,08 | 51,88 |
| Capacité de remboursement | 7,91 | 5,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,6 | 26,7 |
| Autonomie financière (%) | 80,7 | 78,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 385,33 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | 18,3 |
| Fonds propres (M €) | 199,19 | 194,03 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 585,3 | 1 180,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 514,12 | 430,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,3 | 60,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 458,12 | 520,35 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 73,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,02 | 27,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 875 |
Dirigeants
6Afficher les 6 dirigeants
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PARC D'AFFAIRES PUBLIC 8 RUE DE L'ESTEREL, 94150 RUNGIS
créé le 17/07/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/05/2013 · Non employeuse
