Mise à jour 06/12/2025
TRG
En activitéSARL · BEAUMONT (07110) · créée le 01/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 304 430
- SIRET du siège
- 451 304 430 00023
- TVA intracommunautaire
- FR09451304430
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 3895 ROUTE DE LA ROCHE, 07110 BEAUMONT
- Dirigeant
- THOMAS GRESSETGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 283,76 | 309,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,66 | 20,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,50 | 22,79 |
| Résultat net (k €) | 47,08 | 50,57 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | 3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 40,36 | 12,90 |
| BFR exploitation (k €) | -29,71 | -24,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,07 | 37,70 |
| BFR (j) | 51 | 15 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 89 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 196 | 117 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,25 | 48,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,6 | 15,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 118,02 | 116,10 |
| Couverture du BFR (%) | 292,4 | 899,9 |
| Trésorerie (k €) | 77,66 | 103,20 |
| Dettes financières (k €) | 16,83 | 42,40 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 0,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 7,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,7 | 79,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,45 | -2,91 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,06 | 150,27 |
| Liquidité générale (%) | 202,1 | 149,0 |
| Couverture des dettes (%) | 262,9 | 114,9 |
| Fonds propres (k €) | 591,32 | 563,84 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 16,6 | 16,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 9,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 271,48 | 296,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,7 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 256,26 | 274,45 |
| Salaires / CA (%) | 90,3 | 88,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 562 | 1 304 |
Dirigeants
1- THOMAS GRESSET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège451 304 430 00023
Siège social
3895 ROUTE DE LA ROCHE, 07110 BEAUMONT
créé le 08/09/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 RUE DE LA REPUBLIQUE, 25300 PONTARLIER
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 01/12/2003 · Non employeuse
