Mise à jour 06/12/2025
T' RHEA
En activitéSAS · ALIXAN (26300) · créée le 28/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 887 826 402
- SIRET du siège
- 887 826 402 00026
- TVA intracommunautaire
- FR62887826402
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DE LA GARE, 26300 ALIXAN
- Dirigeant
- GROUPE CARNIVORPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,14 | 5,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 424,96 | 719,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 285,60 | 584,36 |
| Résultat net (M €) | 2,27 | 0,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 30,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,33 | 5,82 |
| BFR exploitation (M €) | 1,03 | 0,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,30 | 5,26 |
| BFR (j) | 254 | 351 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 194 | 317 |
| Délai de paiement clients (j) | 107 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,46 | 0,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,1 | 16,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,68 | -4,96 |
| Couverture du BFR (%) | -108,1 | -85,3 |
| Trésorerie (M €) | -9,01 | -10,77 |
| Dettes financières (M €) | 28,21 | 31,58 |
| Capacité de remboursement | 11,45 | 32,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,0 | 118,0 |
| Autonomie financière (%) | 46,9 | 44,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 66,36 | 43,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,53 | 20,84 |
| Liquidité générale (%) | 47,8 | 34,2 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 3,1 |
| Fonds propres (M €) | 29,08 | 26,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,0 | 12,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,24 | 3,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,8 | 53,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,80 | 2,44 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 41,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,35 | 14,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 | 0 |
Dirigeants
4- GROUPE CARNIVOR394275028
Président de SAS
- OLIVIER PIERRE AUBERT
Directeur Général
- JULIEN DUPRAZ
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège887 826 402 00026
Siège social
1 AVENUE DE LA GARE, 26300 ALIXAN
créé le 14/02/2023 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
T' RHEAFermé
ZA ECOPOLE MAS DE LAURENT 1 RUE GAY LUSSAC, 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 28/07/2020 · 0 salarié
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