Mise à jour 06/12/2025
TRI-ANN
En activitéSARL · MOUSSY-LE-NEUF (77230) · créée le 01/08/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 944 767
- SIRET du siège
- 812 944 767 00019
- TVA intracommunautaire
- FR76812944767
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAE LA BAROGNE - 6 RUE DU BONNERET, 77230 MOUSSY-LE-NEUF
- Dirigeant
- SEBASTIEN YVON JEAN-PAUL LE MAUXGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 201617 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 416,33 | 409,42 |
| Marge brute (k €) | 312,50 | 315,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,14 | 57,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,89 | 27,73 |
| Résultat net (k €) | 11,88 | 19,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 75,1 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -73,98 | -51,91 |
| BFR exploitation (k €) | -82,76 | -61,07 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 783 | 9 157 |
| BFR (j) | -64 | -46 |
| BFR exploitation (j) | -72 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,13 | 49,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 43,47 | 19,33 |
| Trésorerie (k €) | 117,45 | 71,24 |
| Dettes financières (k €) | 86,28 | 101,95 |
| Capacité de remboursement | 2,21 | 2,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,3 | 371,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,2 | 13,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | 0,53 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,03 | 84,85 |
| Liquidité générale (%) | 124,6 | 103,3 |
| Couverture des dettes (%) | 45,3 | 48,5 |
| Fonds propres (k €) | 39,35 | 27,48 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 70,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | 21,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 230,57 | 228,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,4 | 55,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 185,99 | 169,28 |
| Salaires / CA (%) | 44,7 | 41,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 865 | 2 535 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 944 767 00019
Siège social
ZAE LA BAROGNE - 6 RUE DU BONNERET, 77230 MOUSSY-LE-NEUF
créé le 01/08/2015 · 6 à 9 salariésDépartement Seine-et-Marne
