Mise à jour 22/03/2024

TRIPARTIE

Cessée

SARL · PARIS 14 (75014) · créée le 17/04/2012

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SIREN: 751 142 332
SIRET du siège: 751 142 332 00012
TVA intracommunautaire: FR26751142332
Forme juridique: SARL

Date de création: 17/04/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 147 AV DU MAINE, 75014 PARIS 14
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	259,06	361,78	408,56	384,05
Marge brute (k €)	210,64	291,62	330,92	308,14
EBITDA - EBE (k €)	-29,84	7,00	19,62	24,85
Résultat d’exploitation (k €)	-41,93	-1,20	4,04	11,12
Résultat net (k €)	24,44	8,48	14,17	23,27

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-28,4	-11,5	6,4
Taux de marge brute (%)	81,3	80,6	81,0	80,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-11,5	1,9	4,8	6,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,2	-0,3	1,0	2,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	163,10	-8,54	-2,57	7,09
BFR exploitation (k €)		-19,60	-17,75	-14,96
BFR hors exploitation (k €)	163,10	11,06	15,18	22,05
BFR (j)	227	-8	-2	7
BFR exploitation (j)		-20	-16	-14
BFR hors exploitation (j)	227	11	13	21
Délai de paiement clients (j)		1	1
Délai de paiement fournisseurs (j)		6	1	6
Ratio des stocks / CA (j)		7	10	10
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-32,88	15,62	30,41	44,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-12,7	4,3	7,4	11,5
Fonds de roulement net global (k €)	165,57	-0,67	13,45	28,12
Couverture du BFR (%)	101,5			396,8
Trésorerie (k €)	2,47	7,86	16,02	21,03
Dettes financières (k €)	0,03	91,53	117,31	167,49
Capacité de remboursement		5,86	3,86	3,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	60,7	82,5	130,8
Autonomie financière (%)	100,0	54,7	48,4	39,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		11,95	5,16	5,89
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	0,03	114,15	122,78	196,05
Liquidité générale (%)	551 890,0	24,4	37,0	28,9
Couverture des dettes (%)	-109 606,7	17,1	25,9	26,3
Fonds propres (k €)	175,11	150,67	142,19	128,02
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	9,4	2,3	3,5	6,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	14,0	5,6	10,0	18,2
Rentabilité économique (%)	-23,9	-0,5	1,6	3,8
Valeur ajoutée (k €)	87,97	172,64	196,14	180,71
Valeur ajoutée / CA (%)	34,0	47,7	48,0	47,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif				8
Salaires et charges sociales (k €)	110,31	165,87	182,14	149,13
Salaires / CA (%)	42,6	45,8	44,6	38,8
Impôts et taxes (k €)	8,67	7,19	12,00	11,48