Mise à jour 06/12/2025
T&S HOLDING COMPANY
En activitéSAS · AUBIGNY-SUR-NERE (18700) · créée le 01/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 239 445
- SIRET du siège
- 890 239 445 00012
- TVA intracommunautaire
- FR81890239445
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LA CROIX DES FORGES ROUTE DE BOURGES, 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
- Dirigeant
- SANDRINE TETUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition gestion et vente de toutes valeurs mobilières prise de participations et d'intérêts dans toutes sociétés mise en oeuvre politique générale assistance.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202418 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,80 | 116,08 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 286 | 907 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 288 | 873 |
| Résultat net (k €) | 44,90 | 28,12 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -15,03 | -1,78 |
| BFR exploitation (€) | -9 995 | -9 494 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,04 | 7,71 |
| BFR (j) | -66 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -22 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,19 | 30,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 26,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,76 | 9,26 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 10,28 | 11,04 |
| Dettes financières (k €) | 63,55 | 109,75 |
| Capacité de remboursement | 1,35 | 3,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,7 | 72,7 |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 55,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,21 | 108,83 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 52,36 | 55,71 |
| Liquidité générale (%) | 34,4 | 33,7 |
| Couverture des dettes (%) | 74,3 | 28,1 |
| Fonds propres (k €) | 183,14 | 150,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 54,9 | 24,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,5 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,98 | 112,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 96,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 73,46 | 109,74 |
| Salaires / CA (%) | 89,8 | 94,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 239 | 1 370 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA CROIX DES FORGES ROUTE DE BOURGES, 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
créé le 01/10/2020 · 1 à 2 salariés
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