Mise à jour 06/12/2025
TZSS
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 438 620
- SIRET du siège
- 804 438 620 00028
- TVA intracommunautaire
- FR07804438620
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5-9 5 ALL DU PONT DE L'ANE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- STEPHANE PIERRE MADELMONTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 409,92 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,48 | -33,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,25 | -33,60 |
| Résultat net (M €) | 1,22 | 0,87 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | -9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | -9,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,93 | 2,69 |
| BFR exploitation (k €) | -148,31 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,07 | |
| BFR (j) | 2 570 | 2 685 |
| BFR exploitation (j) | -130 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 700 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 0,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 298,5 | 243,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,20 | 3,61 |
| Couverture du BFR (%) | 143,5 | 134,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,27 | 0,92 |
| Dettes financières (M €) | 2,59 | 3,02 |
| Capacité de remboursement | 2,12 | 3,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,2 | 69,3 |
| Autonomie financière (%) | 66,2 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 71,54 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,72 | 0,71 |
| Liquidité générale (%) | 607,4 | 540,3 |
| Couverture des dettes (%) | 47,2 | 29,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,38 | 4,36 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 298,5 | 243,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,7 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 363,20 | 320,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,6 | 89,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 342,54 | 351,52 |
| Salaires / CA (%) | 83,6 | 97,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,18 | 2,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES ET D'AUDIT DU FOREZ S.E.C.A OU S.E.C.A FOREZ Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes778149716
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège804 438 620 00028
Siège social
5-9 5 ALL DU PONT DE L'ANE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
DRIAUDES, 43320 SANSSAC L'EGLISE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2014 · Non employeuse
