Mise à jour 06/12/2025
TZSS
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 438 620
- SIRET du siège
- 804 438 620 00028
- TVA intracommunautaire
- FR07804438620
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5-9 5 ALL DU PONT DE L'ANE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- STEPHANE PIERRE MADELMONTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, négoce, gestion, administration de la société.
- Capital social
- 3 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 465,38 | 434,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,67 | 18,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,67 | 18,59 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,25 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | 6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,87 | 3,59 |
| BFR exploitation (k €) | -26,96 | -55,95 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,90 | 3,65 |
| BFR (j) | 2 992 | 2 971 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 013 | 3 018 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,62 | 1,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 134,2 | 287,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,61 | 4,63 |
| Couverture du BFR (%) | 119,1 | 129,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,74 | 1,05 |
| Dettes financières (M €) | 1,53 | 2,04 |
| Capacité de remboursement | 2,45 | 1,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,1 | 31,7 |
| Autonomie financière (%) | 81,6 | 75,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 53,22 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,53 | 0,57 |
| Liquidité générale (%) | 867,5 | 829,7 |
| Couverture des dettes (%) | 40,8 | 61,3 |
| Fonds propres (M €) | 6,91 | 6,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 134,2 | 287,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 403,09 | 380,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 435,14 | 360,02 |
| Salaires / CA (%) | 93,5 | 82,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,63 | 1,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES ET D'AUDIT DU FOREZ S.E.C.A OU S.E.C.A FOREZ Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes778149716
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5-9 5 ALL DU PONT DE L'ANE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
DRIAUDES, 43320 SANSSAC L'EGLISE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2014 · Non employeuse
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