Mise à jour 22/03/2024
ULTIMO (CAFE DU RHONE)
CesséeSARL · LYON 3EME (69003) · créée le 01/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 904 267
- SIRET du siège
- 803 904 267 00025
- TVA intracommunautaire
- FR67803904267
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 23 QUAI VICTOR AUGAGNEUR, 69003 LYON 3EME
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Restaurant, bar.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 693,67 | 702,97 |
| Marge brute (k €) | 428,12 | 450,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,85 | 60,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,42 | 31,54 |
| Résultat net (k €) | 3,62 | 24,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | 22,4 |
| Taux de marge brute (%) | 61,7 | 64,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -51,97 | -219,97 |
| BFR exploitation (k €) | -72,79 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,82 | |
| BFR (j) | -27 | -113 |
| BFR exploitation (j) | -38 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,71 | 60,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 8,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -16,06 | -136,98 |
| Trésorerie (k €) | 35,91 | 82,99 |
| Dettes financières (k €) | 259,86 | 160,34 |
| Capacité de remboursement | 12,55 | 2,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5 189,8 | 7 078,8 |
| Autonomie financière (%) | 1,5 | 0,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,26 | 1,28 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,09 | |
| Liquidité générale (%) | 24,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | 37,8 |
| Fonds propres (k €) | 5,01 | 2,27 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,2 | 1 064,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 19,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 336,92 | 349,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,6 | 49,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 301,37 | 284,11 |
| Salaires / CA (%) | 43,4 | 40,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 701 | 4 571 |
Dirigeants
1- CHARLES-EDOUARD JACQUES VEILLEUX
Liquidateur
Également dans SCI DES GRANDES ROUSSES, SCI DU BAS GRESIVAUDAN
Établissements
0 ouvert sur 2Siège803 904 267 00025
Siège socialFermé
23 QUAI VICTOR AUGAGNEUR, 69003 LYON 3EME
créé le 09/09/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
23 QUAI VICTOR AUGAGNEUR, 69003 LYON 3EME
créé le 09/09/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE ROMARIN, 69001 LYON 1ER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/08/2014 · Non employeuse
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON