Mise à jour 06/12/2025
UNITE
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390) · créée le 01/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 370 521
- SIRET du siège
- 825 370 521 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44825370521
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 152 ROUTE DE LA CHARITE, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- Dirigeant
- ZHILIU TONGGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | 1,10 |
| Marge brute (k €) | 661,05 | 462,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 195,96 | 24,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 190,27 | 13,88 |
| Résultat net (k €) | 91,54 | 11,68 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,5 | 118,7 |
| Taux de marge brute (%) | 47,6 | 42,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -197,42 | -154,53 |
| BFR exploitation (k €) | -202,89 | -152,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,47 | -2,47 |
| BFR (j) | -51 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 194,37 | 22,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -101,93 | -83,60 |
| Trésorerie (k €) | 95,49 | 70,93 |
| Dettes financières (k €) | 199,67 | 326,02 |
| Capacité de remboursement | 1,03 | 14,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,0 | 95,2 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 37,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,53 | 10,24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 464,47 | 567,59 |
| Liquidité générale (%) | 35,1 | 27,6 |
| Couverture des dettes (%) | 97,3 | 7,0 |
| Fonds propres (k €) | 434,12 | 342,60 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,1 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | 30,0 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 580,68 | 389,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 35,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 371,10 | 351,77 |
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 32,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,61 | 12,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ZHILIU TONG
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 370 521 00015
Siège social
152 ROUTE DE LA CHARITE, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
créé le 01/02/2017 · 10 à 19 salariésDépartement Cher
