Mise à jour 22/03/2024
UPSTREAM
CesséeSAS · PARIS 8 (75008) · créée le 04/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 010 066
- SIRET du siège
- 513 010 066 00035
- TVA intracommunautaire
- FR80513010066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 6 RUE ROYALE, 75008 PARIS 8
- Dirigeant
- CHARLES-XAVIER BERNARD MARIE De la ChapellePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes opérations pour son propre compte d'achat de vente de gestion et valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises l'achat la souscription la gestion la vente de ces valeurs et de tous droits sociaux la prise d'intérêts et la participation dans toutes sociétés ou entreprises créés et à créer par tous moyens
- Capital social
- 1 586 530 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 7 547 | 7 697 |
| EBITDA - EBE (€) | -5 857 | -6 642 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5 856 | -7 097 |
| Résultat net (k €) | 582,01 | 183,11 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | 5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -77,6 | -86,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -77,6 | -92,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 134,56 | 58,46 |
| BFR exploitation (€) | -6 681 | 3 017 |
| BFR hors exploitation (k €) | 141,24 | 55,44 |
| BFR (j) | 6 419 | 2 734 |
| BFR exploitation (j) | -319 | 141 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 737 | 2 593 |
| Délai de paiement clients (j) | 308 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 293 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,87 | 15,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 674,0 | 203,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 136,45 | 69,30 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | 118,5 |
| Trésorerie (k €) | 1,89 | 10,84 |
| Dettes financières (k €) | 221,32 | 205,05 |
| Capacité de remboursement | 4,35 | 13,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,7 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 88,0 | 84,1 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 237,66 | 218,81 |
| Liquidité générale (%) | 64,0 | 34,5 |
| Couverture des dettes (%) | 23,0 | 7,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,74 | 1,16 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 7 711,8 | 2 379,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -5 781 | -6 567 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -76,6 | -85,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Impôts et taxes (€) | 76 | 75 |
Dirigeants
5- PHILIPPE LHOMMEAU
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, ERAM MANAGEMENT, FAST SUD, TECHNISYNTHESE, ALBERT FORCIER ET FILS ARTHON (fermée) et 5 autres
- BENJAMIN Poulard
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans A + A, ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, AUTAA ET FILS, AUTAA ILE DE FRANCE, AUTAA LEVAGE et 41 autres
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
6 RUE ROYALE, 75008 PARIS 8
créé le 13/03/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
6 RUE ROYALE, 75008 PARIS 8
créé le 13/03/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
69 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART, 75009 PARIS 9
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 04/06/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
34 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS 8
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/04/2016 · Non employeuse
