Mise à jour 06/12/2025
UP'TIMAL
En activitéSAS · MONTLUEL (01120) · créée le 01/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 367 166
- SIRET du siège
- 888 367 166 00020
- TVA intracommunautaire
- FR29888367166
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a.
- Adresse du siège
- 470 RUE DES VALETS, 01120 MONTLUEL
- Dirigeant
- UPMSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 682,78 | 553,89 |
| Marge brute (k €) | 529,88 | 422,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 73,20 | 89,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,82 | 87,65 |
| Résultat net (k €) | 49,03 | 70,04 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,3 | 85,5 |
| Taux de marge brute (%) | 77,6 | 76,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 16,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 9,45 | -70,74 |
| BFR exploitation (k €) | -24,60 | -98,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,05 | 27,35 |
| BFR (j) | 5 | -46 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,32 | 71,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 13,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 104,82 | 107,08 |
| Couverture du BFR (%) | 1 109,3 | |
| Trésorerie (k €) | 95,37 | 177,82 |
| Dettes financières (k €) | 18,60 | 34,05 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,1 | 28,9 |
| Autonomie financière (%) | 51,2 | 43,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,05 | -1,61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 130,38 | |
| Liquidité générale (%) | 171,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 329,7 | 210,8 |
| Fonds propres (k €) | 141,73 | 117,70 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,2 | 12,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,6 | 59,5 |
| Rentabilité économique (%) | 37,9 | 57,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,57 | 153,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,9 | 27,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,81 | 61,93 |
| Salaires / CA (%) | 21,6 | 11,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 567 | 1 635 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège888 367 166 00020
Siège social
470 RUE DES VALETS, 01120 MONTLUEL
créé le 02/11/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
UP'TIMALFermé
1 RTE DE TREVOUX, 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
NAF 43.29B · Autres travaux d'installation n.c.a. · créé le 01/09/2020 · 0 salarié
