Mise à jour 06/12/2025
URGE
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 01/01/1955
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 552 101 792
- SIRET du siège
- 552 101 792 00059
- TVA intracommunautaire
- FR27552101792
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1955
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 QUAI COMMANDANT DE FOURCAULD, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- CARL THIBAUD VON TSCHAMMER UND QUARITZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 1,75 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,69 | 0,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 468,21 | 657,67 |
| Résultat net (k €) | 358,90 | 490,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,0 | 49,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,2 | 37,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,04 | 0,25 |
| BFR exploitation (k €) | -63,61 | 27,16 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,10 | 0,23 |
| BFR (j) | 8 | 52 |
| BFR exploitation (j) | -12 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 578,44 | 689,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,1 | 39,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,49 | 0,52 |
| Couverture du BFR (%) | 1 181,9 | 204,8 |
| Trésorerie (k €) | 447,66 | 264,42 |
| Dettes financières (k €) | 262,71 | 267,17 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,7 | 24,7 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 73,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,27 | 0,00 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 199,12 | 115,42 |
| Liquidité générale (%) | 342,9 | 547,3 |
| Couverture des dettes (%) | 220,2 | 257,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,95 | 1,08 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 19,3 | 28,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,8 | 45,3 |
| Rentabilité économique (%) | 38,6 | 48,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,05 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,7 | 69,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 238,04 | 223,37 |
| Salaires / CA (%) | 12,8 | 12,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 126,75 | 123,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- CARL THIBAUD VON TSCHAMMER UND QUARITZ
Président de SAS
- FREDERIQUE CHRISTINE MARIE VON TSCHAMMER UND QUARITZ
Directeur Général
- RODOLPHE JACQUES MARIE DEVEAUX
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
8 QUAI COMMANDANT DE FOURCAULD, 42300 ROANNE
créé le 17/07/2020 · Non employeuse
Établissement secondaire
94/96 96 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75011 PARIS
NAF 81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments · créé le 01/01/1955 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
17-19 17 RUE ROGER SALENGRO, 42300 ROANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE DU FUYANT, 42300 ROANNE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/12/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 PLACE DES MINIMES, 42300 ROANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2018 · Non employeuse
