Mise à jour 21/01/2026
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En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 30/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 205 888
- SIRET du siège
- 903 205 888 00030
- TVA intracommunautaire
- FR82903205888
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/07/2021
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- MAEL AOUSTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 20214 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,89 | |
| Marge brute (M €) | 8,87 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,01 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,89 | -36,33 |
| Résultat net (k €) | -49,22 | -46,33 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -33,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -104,69 | -14,97 |
| BFR exploitation (k €) | -282,37 | -27,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 177,68 | 12,36 |
| BFR (j) | -4 | |
| BFR exploitation (j) | -11 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 521 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,99 | -0,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -33,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 102,04 | -5,33 |
| Trésorerie (k €) | 206,73 | 9,64 |
| Dettes financières (M €) | 12,44 | 0,02 |
| Autonomie financière (%) | -0,5 | -43,1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,48 | |
| Liquidité générale (%) | 101,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -24,1 | -216,8 |
| Fonds propres (k €) | -75,54 | -26,33 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,81 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,9 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,75 | |
| Salaires / CA (%) | 76,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 66,88 | 0,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
8- MAEL AOUSTIN
Président de SAS
- NICOLAS CASTANET
Directeur Général
- JEROME LUCIEN PIERRE COSTE
Directeur général délégué
Afficher les 8 dirigeants
- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIER
Président du conseil de surveillance
- PEDRO FILIPE CORREIA DE ABREU E SOUSA
Membre du conseil de surveillance
- VINCENT YVON BENJAMIN KERBOULL
Membre du conseil de surveillance
- BENEDICT TOBIAS ANNABLE
Membre du conseil de surveillance
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège903 205 888 00030
Siège social
NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
créé le 01/12/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
125 RUE GILLES MARTINET, 34070 MONTPELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/07/2021 · 100 à 199 salariés
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