Mise à jour 06/12/2025
VAL DES MIMOSAS
En activitéSAS · PEGOMAS (06580) · créée le 15/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 777 814
- SIRET du siège
- 827 777 814 00019
- TVA intracommunautaire
- FR79827777814
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 86.10ZActivités hospitalières
- Adresse du siège
- 2344 ROUTE DE LA FENERIE, 06580 PEGOMAS
- Dirigeant
- LA CHERYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités pour la santé humaine
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 858,47 | 436,77 |
| Marge brute (k €) | 857,94 | 436,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,78 | 44,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,02 | 43,44 |
| Résultat net (k €) | 11,57 | 32,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -63,01 | -8,43 |
| BFR exploitation (k €) | -321,65 | -129,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 258,64 | 120,84 |
| BFR (j) | -26 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -135 | -107 |
| BFR hors exploitation (j) | 108 | 100 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 187 | 163 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,35 | 33,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,48 | 23,73 |
| Trésorerie (k €) | 81,49 | 32,16 |
| Dettes financières (k €) | 5,05 | 11,25 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,6 | 35,2 |
| Autonomie financière (%) | 11,1 | 16,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,23 | -0,47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 348,18 | 161,52 |
| Liquidité générale (%) | 103,9 | 107,7 |
| Couverture des dettes (%) | 363,5 | 297,1 |
| Fonds propres (k €) | 43,54 | 31,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | 101,3 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | 100,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 381,69 | 207,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,5 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 349,50 | 151,70 |
| Salaires / CA (%) | 40,7 | 34,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,42 | 11,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LA CHERY500413935
Président de SAS
- ISABEL VELASCO
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES697121408
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 777 814 00019
Siège social
2344 ROUTE DE LA FENERIE, 06580 PEGOMAS
créé le 15/02/2017 · 6 à 9 salariés
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