Mise à jour 06/12/2025
VALGOJO
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 14/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 395 147
- SIRET du siège
- 883 395 147 00019
- TVA intracommunautaire
- FR50883395147
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- HAUTEROQUE CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 158,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 158,15 | -99,35 |
| Résultat net (k €) | 121,08 | -99,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 87,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 96,12 | 249,81 |
| BFR exploitation (k €) | -81,21 | -7,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 177,33 | 257,52 |
| BFR (j) | 191 | |
| BFR exploitation (j) | -161 | |
| BFR hors exploitation (j) | 352 | |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 445 | 309 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 121,08 | -101,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 181,96 | 263,93 |
| Couverture du BFR (%) | 189,3 | 105,7 |
| Trésorerie (k €) | 85,84 | 14,12 |
| Dettes financières (k €) | 655,57 | 608,62 |
| Capacité de remboursement | 5,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 515,8 | |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | -16,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,60 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 635,29 | |
| Liquidité générale (%) | 52,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,5 | -16,6 |
| Fonds propres (k €) | 26,06 | -95,02 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 66,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 464,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 23,2 | -19,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 159,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,76 | |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,87 | 12,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- HAUTEROQUE CAPITAL901580696
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège883 395 147 00019
Siège social
47 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
créé le 14/05/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)883 395 147 00027
Établissement secondaire
RUE DES SAPINS, 86800 TERCE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 25/06/2020 · Non employeuse
