Mise à jour 16/12/2024

VALMI

Cessée

SAS · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 19/05/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 820 401 974
SIRET du siège: 820 401 974 00010
TVA intracommunautaire: FR05820401974
Forme juridique: SAS

Date de création: 19/05/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
Adresse du siège: 7 ALLEE MATHIEU MURGUE, 42100 SAINT-ETIENNE
Dirigeant: MARC BERNARDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	156,00	44,50	125,96	95,50
Marge brute (k €)	111,00	44,50	73,96	62,04
EBITDA - EBE (k €)	97,84	-33,48	41,12	38,50
Résultat d’exploitation (k €)	76,69	-41,45	34,36	31,94
Résultat net (k €)	154,18	-31,01	25,14	37,65

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	250,6	-64,7	31,9	54,0
Taux de marge brute (%)	71,2	100,0	58,7	65,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	62,7	-75,2	32,6	40,3
Taux de marge opérationnelle (%)	49,2	-93,1	27,3	33,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	56,81	69,68	5,46	88,96
BFR exploitation (k €)	116,63	79,67	0,32	88,78
BFR hors exploitation (k €)	-59,82	-9,98	5,14	0,19
BFR (j)	131	564	16	335
BFR exploitation (j)	269	644	1	335
BFR hors exploitation (j)	-138	-81	15	1
Délai de paiement clients (j)	254	7		178
Délai de paiement fournisseurs (j)	999	90	85	5
Ratio des stocks / CA (j)	191	1 032	22	225
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	48,94	-23,04	31,91	24,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	31,4	-51,8	25,3	25,5
Fonds de roulement net global (k €)	687,92	564,98	603,01	570,37
Couverture du BFR (%)	1 210,9	810,8	11 050,2	641,2
Trésorerie (k €)	363,11	227,29	329,55	213,41
Dettes financières (€)	32	25	20	22
Capacité de remboursement	0,00		0,00	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	82,2	87,9	98,8	95,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,71		-8,01	-5,54
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	158,00	79,04	7,31
Liquidité générale (%)	365,8	475,7	4 685,8
Couverture des dettes (%)	152 940,6	-92 156,0	159 525,0	110 900,0
Fonds propres (k €)	728,48	574,30	605,31	580,17
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	98,8	-69,7	20,0	39,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	21,2	-5,4	4,2	6,5
Rentabilité économique (%)	10,5	-7,2	5,7	5,5
Valeur ajoutée (k €)	98,49	2,52	70,14	47,19
Valeur ajoutée / CA (%)	63,1	5,7	55,7	49,4
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)		34,91	27,44	8,65
Salaires / CA (%)		78,4	21,8	9,1
Impôts et taxes (€)	649	1 094	1 573	37