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Mise à jour 16/12/2024

VALMI

Cessée

SAS · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 19/05/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
820 401 974
SIRET du siège
820 401 974 00010
TVA intracommunautaire
FR05820401974
Forme juridique
SAS
Date de création
19/05/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
Adresse du siège
7 ALLEE MATHIEU MURGUE, 42100 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
MARC BERNARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Reconstruction et valorisation de matériels industriels, d'ensembles et de sous-ensembles industriels.

Capital social
268 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (k €)156,0044,50
Marge brute (k €)111,0044,50
EBITDA - EBE (k €)97,84-33,48
Résultat d’exploitation (k €)76,69-41,45
Résultat net (k €)154,18-31,01
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)250,6-64,7
Taux de marge brute (%)71,2100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)62,7-75,2
Taux de marge opérationnelle (%)49,2-93,1
Gestion BFR20222021
BFR (k €)56,8169,68
BFR exploitation (k €)116,6379,67
BFR hors exploitation (k €)-59,82-9,98
BFR (j)131564
BFR exploitation (j)269644
BFR hors exploitation (j)-138-81
Délai de paiement clients (j)2547
Délai de paiement fournisseurs (j)99990
Ratio des stocks / CA (j)1911 032
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)48,94-23,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)31,4-51,8
Fonds de roulement net global (k €)687,92564,98
Couverture du BFR (%)1 210,9810,8
Trésorerie (k €)363,11227,29
Dettes financières (€)3225
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)82,287,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,71
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (k €)158,0079,04
Liquidité générale (%)365,8475,7
Couverture des dettes (%)152 940,6-92 156,0
Fonds propres (k €)728,48574,30
Rentabilité20222021
Marge nette (%)98,8-69,7
Rentabilité sur fonds propres (%)21,2-5,4
Rentabilité économique (%)10,5-7,2
Valeur ajoutée (k €)98,492,52
Valeur ajoutée / CA (%)63,15,7
Structure d’activité20222021
Salaires et charges sociales (k €)34,91
Salaires / CA (%)78,4
Impôts et taxes (€)6491 094

Dirigeants

6
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Établissements

0 ouvert sur 1
Siège

Siège socialFermé

7 ALLEE MATHIEU MURGUE, 42100 SAINT-ETIENNE

créé le 19/05/2016 · Non employeuse

820 401 974 00010
Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

7 ALLEE MATHIEU MURGUE, 42100 SAINT-ETIENNE

créé le 19/05/2016 · Non employeuse

820 401 974 00010

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