Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 01/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 473 985
- SIRET du siège
- 438 473 985 00036
- TVA intracommunautaire
- FR20438473985
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 68 VIA NOVA, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- OLIVIER MAGENDIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,75 | 73,49 |
| Marge brute (k €) | 42,26 | 77,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,70 | -1,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,09 | -3,23 |
| Résultat net (k €) | 0,93 | -3,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,7 | -35,2 |
| Taux de marge brute (%) | 121,6 | 105,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -62,4 | -1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | -4,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 102,62 | 144,53 |
| BFR exploitation (k €) | 102,61 | 144,21 |
| BFR hors exploitation (€) | 12 | 316 |
| BFR (j) | 1 063 | 708 |
| BFR exploitation (j) | 1 063 | 706 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 287 | 352 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 294 | 835 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 463 | 711 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,80 | -1,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -65,6 | -2,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 138,45 | 149,28 |
| Couverture du BFR (%) | 134,9 | 103,3 |
| Trésorerie (k €) | 35,83 | 4,75 |
| Dettes financières (k €) | 0,07 | 0,04 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 66,0 | 63,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,13 | |
| Liquidité générale (%) | 271,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -32 564,3 | -4 769,4 |
| Fonds propres (k €) | 139,73 | 152,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,7 | -4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,08 | 41,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -17,5 | 56,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,23 | 36,66 |
| Salaires / CA (%) | 40,9 | 49,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 395 | 6 053 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER MAGENDIE
Président de SAS
- CORINNE VALLETEAU
Commissaire aux comptes suppléant
- S.C.O.R.E.
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège438 473 985 00036
Siège social
POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 68 VIA NOVA, 83600 FREJUS
créé le 15/04/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
126 AVENUE LEON GAMBETTA, 17300 ROCHEFORT
NAF 65.2E · créé le 01/07/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOT NUMERO 4 ZI LA PALUD IMPASSE THOMAS EDISON, 83600 FREJUS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 10/03/2003 · Non employeuse
