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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · FREJUS (83600) · créée le 01/07/2001

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
438 473 985
SIRET du siège
438 473 985 00036
TVA intracommunautaire
FR20438473985
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/2001
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 68 VIA NOVA, 83600 FREJUS
Dirigeant
OLIVIER MAGENDIEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La société a pour objet tant qu'en France qu'à l'étranger l'acquisition et la valorisation d'actifs mobiliers et immobiliers; corporels ou incorporels, notamment les créances titrées ou non et irrecouvrées, les droits intellectuels, brevets, marques et autres valeurs financières négociables, et ce par intervention directe ou prise de participation dans d'autres structures commerciales, et d'une manière générale, par toutes opérations pouvant faciliter la réalisation de l'objet social.

Capital social
38 500 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
22 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)34,7573,49
Marge brute (k €)42,2677,51
EBITDA - EBE (k €)-21,70-1,00
Résultat d’exploitation (k €)2,09-3,23
Résultat net (k €)0,93-3,40
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-52,7-35,2
Taux de marge brute (%)121,6105,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-62,4-1,4
Taux de marge opérationnelle (%)6,0-4,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)102,62144,53
BFR exploitation (k €)102,61144,21
BFR hors exploitation (€)12316
BFR (j)1 063708
BFR exploitation (j)1 063706
BFR hors exploitation (j)02
Délai de paiement clients (j)287352
Délai de paiement fournisseurs (j)1 294835
Ratio des stocks / CA (j)1 463711
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-22,80-1,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)-65,6-2,3
Fonds de roulement net global (k €)138,45149,28
Couverture du BFR (%)134,9103,3
Trésorerie (k €)35,834,75
Dettes financières (k €)0,070,04
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,10,0
Autonomie financière (%)66,063,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)87,13
Liquidité générale (%)271,3
Couverture des dettes (%)-32 564,3-4 769,4
Fonds propres (k €)139,73152,39
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,7-4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)0,7-2,2
Rentabilité économique (%)1,5-2,1
Valeur ajoutée (k €)-6,0841,71
Valeur ajoutée / CA (%)-17,556,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)14,2336,66
Salaires / CA (%)40,949,9
Impôts et taxes (€)1 3956 053
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 68 VIA NOVA, 83600 FREJUS

créé le 15/04/2013 · Non employeuse

438 473 985 00036
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

126 AVENUE LEON GAMBETTA, 17300 ROCHEFORT

NAF 65.2E · créé le 01/07/2001 · Non employeuse

438 473 985 00010

Établissement secondaireFermé

LOT NUMERO 4 ZI LA PALUD IMPASSE THOMAS EDISON, 83600 FREJUS

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 10/03/2003 · Non employeuse

438 473 985 00028

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