Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 644 854
- SIRET du siège
- 804 644 854 00023
- TVA intracommunautaire
- FR43804644854
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 757 AVENUE DU GOLF, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- THIERRY CATYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -38,32 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,44 | -52,78 |
| Résultat net (k €) | 51,95 | 30,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,67 | 1,63 |
| BFR exploitation (k €) | -6,88 | -16,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,68 | 1,65 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,74 | 18,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,90 | 2,80 |
| Couverture du BFR (%) | 173,9 | 171,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,23 | 1,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 7,61 | 16,97 |
| Liquidité générale (%) | 38 226,5 | 16 575,4 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 3,12 | 3,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -26,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 4 499 | 3 910 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 463 | 7 465 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIERRY CATY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège804 644 854 00023
Siège social
757 AVENUE DU GOLF, 83600 FREJUS
créé le 16/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE ANDRE CHENIER, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/09/2014 · Non employeuse
