Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · PORT-BAIL-SUR-MER (50580) · créée le 12/05/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 418 961 421
SIRET du siège: 418 961 421 00017
TVA intracommunautaire: FR82418961421
Forme juridique: SARL

Date de création: 12/05/1998
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ZA, 50580 PORT-BAIL-SUR-MER
Dirigeant: PASCAL EUSTACHEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

PRISE DE PARTICIPATION,GESTION PAR APPORT,ACHAT,SOUSCRIPTION D'ACTIONS, OBLIGATIONS ET DE TOUS DROITS SOCIAUX DANS TOUTES LES SOCIETES,AFFAIRES, ENTREPRISES OU GROUPEMENTS CREES OU A CREER. TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES, BUREAU D'ETUDE

Capital social: 285 000 €
Clôture de l’exercice: 31 mars
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	438,02	482,56
EBITDA - EBE (k €)	63,55	66,27
Résultat d’exploitation (k €)	48,54	25,98
Résultat net (k €)	-233,92	4,73

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-9,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,5	13,7
Taux de marge opérationnelle (%)	11,1	5,4
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	773,33	644,31
BFR exploitation (€)	3 263	9 322
BFR hors exploitation (k €)	770,07	634,99
BFR (j)	636	481
BFR exploitation (j)	3	7
BFR hors exploitation (j)	633	474
Délai de paiement clients (j)	182	163
Délai de paiement fournisseurs (j)	223	201
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	47,40	50,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,8	10,4
Fonds de roulement net global (k €)	772,16	687,73
Couverture du BFR (%)	99,8	106,7
Trésorerie (k €)	-1,17	43,42
Dettes financières (M €)	1,87	1,80
Capacité de remboursement	39,38	36,05
Autonomie financière (%)	-42,6	-24,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	29,37	26,50
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,07
Liquidité générale (%)	47,1
Couverture des dettes (%)	2,5	2,8
Fonds propres (k €)	-619,24	-385,33
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-53,4	1,0
Rentabilité économique (%)	3,9	1,8
Valeur ajoutée (k €)	360,62	389,50
Valeur ajoutée / CA (%)	82,3	80,7
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	294,03	320,34
Salaires / CA (%)	67,1	66,4
Impôts et taxes (€)	3 048	2 887