Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) · créée le 05/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 424 330
- SIRET du siège
- 490 424 330 00010
- TVA intracommunautaire
- FR88490424330
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/06/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 22 PLACE DUCALE, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Dirigeant
- PERE & FILSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 888,31 | 873,33 |
| Marge brute (k €) | 631,54 | 623,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 163,38 | 170,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 153,44 | 156,51 |
| Résultat net (k €) | 118,05 | 120,33 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,1 | 71,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,4 | 19,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,3 | 17,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -75,69 | -46,60 |
| BFR exploitation (k €) | -87,00 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,31 | |
| BFR (j) | -31 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,67 | 134,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,27 | 99,81 |
| Trésorerie (k €) | 72,43 | 146,42 |
| Dettes financières (k €) | 6,27 | 15,37 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | 80,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,40 | -0,77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,69 | 88,05 |
| Liquidité générale (%) | 91,1 | 202,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2 035,5 | 875,3 |
| Fonds propres (k €) | 296,03 | 387,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,3 | 13,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,9 | 31,0 |
| Rentabilité économique (%) | 50,8 | 38,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 448,79 | 456,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,5 | 52,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 267,38 | 268,06 |
| Salaires / CA (%) | 30,1 | 30,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,03 | 17,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PERE & FILS924882863
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège490 424 330 00010
Siège social
22 PLACE DUCALE, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
créé le 05/06/2006 · 6 à 9 salariésCharleville-Mézières
