Mise à jour 06/12/2025
VILLA PINEWOOD
En activitéSAS · PAYRIN-AUGMONTEL (81660) · créée le 01/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 447 001
- SIRET du siège
- 788 447 001 00025
- TVA intracommunautaire
- FR89788447001
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 590 CHEMIN DU NEGRE, 81660 PAYRIN-AUGMONTEL
- Dirigeant
- THOMAS CABROLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,86 | 146,48 |
| Marge brute (k €) | 99,66 | 90,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,90 | 19,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,03 | -6,86 |
| Résultat net (k €) | 2,11 | -3,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,2 | -82,9 |
| Taux de marge brute (%) | 60,1 | 61,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,1 | 13,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | -4,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 64,82 | 39,77 |
| BFR exploitation (k €) | 17,68 | -7,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,14 | 47,38 |
| BFR (j) | 141 | 98 |
| BFR exploitation (j) | 38 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 116 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 94 | 63 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,53 | 23,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,3 | 15,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 137,48 | 99,83 |
| Couverture du BFR (%) | 212,1 | 251,0 |
| Trésorerie (k €) | 25,82 | 28,54 |
| Dettes financières (k €) | 110,99 | 126,67 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | 5,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,9 | 34,1 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,42 | 5,03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,15 | 65,34 |
| Liquidité générale (%) | 259,9 | 158,3 |
| Couverture des dettes (%) | 52,7 | 18,2 |
| Fonds propres (k €) | 383,56 | 371,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,3 | -2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,91 | 51,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,6 | 35,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 57,85 | 40,52 |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 27,7 |
| Impôts et taxes (€) | 848 | 1 541 |
Dirigeants
1- THOMAS CABROL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège788 447 001 00025
Siège social
590 CHEMIN DU NEGRE, 81660 PAYRIN-AUGMONTEL
créé le 01/10/2019 · 1 à 2 salariésDépartement Tarn
Établissements fermés (1)
N 5 WINEFermé
5 RUE DE LA BOURSE, 31000 TOULOUSE
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
