Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CESTAS (33610) · créée le 15/10/2021
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- SIREN
- 904 283 066
- SIRET du siège
- 904 283 066 00010
- TVA intracommunautaire
- FR61904283066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 29 CHEMIN DE LOU TRIBAIL, 33610 CESTAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 2 711 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 224 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,22 | -14,32 |
| Résultat net (k €) | -12,73 | 22,32 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -340,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -340,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 80,97 | 54,35 |
| BFR exploitation (€) | -6 600 | -2 307 |
| BFR hors exploitation (k €) | 87,57 | 56,66 |
| BFR (j) | 10 752 | |
| BFR exploitation (j) | -876 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 629 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 166 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,73 | 22,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -469,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,88 | 100,65 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 185,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,91 | 46,30 |
| Dettes financières (k €) | 199,41 | 162,02 |
| Capacité de remboursement | 7,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 915,0 | 699,9 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 12,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 139,64 | 92,49 |
| Liquidité générale (%) | 63,4 | 111,3 |
| Couverture des dettes (%) | -6,4 | 13,8 |
| Fonds propres (k €) | 10,41 | 23,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -469,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -122,3 | 96,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -7,7 |
| Valeur ajoutée (€) | -9 224 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -340,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 283 066 00010
Siège social
29 CHEMIN DE LOU TRIBAIL, 33610 CESTAS
créé le 15/10/2021 · Non employeuse
