Mise à jour 29/06/2026
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En activitéSARL · L'ISLE-ADAM (95290) · créée le 21/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 928 056
- SIRET du siège
- 807 928 056 00017
- TVA intracommunautaire
- FR75807928056
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/11/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- L'ISLE ADAM 16 PLACE DU PATIS, 95290 L'ISLE-ADAM
- Dirigeant
- JACQUES SERGE TANG LITANGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 692,55 | 716,05 |
| Marge brute (k €) | 517,71 | 497,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,30 | 78,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,04 | 39,10 |
| Résultat net (k €) | -7,91 | 31,65 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | 85,3 |
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | 69,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -42,34 | -68,88 |
| BFR exploitation (k €) | -79,38 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,50 | |
| BFR (j) | -22 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -40 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,68 | 70,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 9,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,65 | 8,88 |
| Trésorerie (k €) | 22,69 | 77,75 |
| Dettes financières (k €) | 168,92 | 222,63 |
| Capacité de remboursement | 6,33 | 3,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,7 | 194,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,7 | 26,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,99 | 1,85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 310,15 | |
| Liquidité générale (%) | 31,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,8 | 31,7 |
| Fonds propres (k €) | 106,45 | 114,36 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -1,1 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,4 | 27,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | 11,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 309,63 | 302,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 42,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 271,49 | 221,47 |
| Salaires / CA (%) | 39,2 | 30,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,84 | 2,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JACQUES SERGE TANG LITAN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège807 928 056 00017
Siège social
L'ISLE ADAM 16 PLACE DU PATIS, 95290 L'ISLE-ADAM
créé le 21/11/2014 · 10 à 19 salariésL'Isle-Adam
