Mise à jour 06/12/2025
WOK 1688
En activitéSARL · HERICOURT (70400) · créée le 30/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 153 434
- SIRET du siège
- 904 153 434 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38904153434
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/09/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC EN SALOMON RUE SALAMON, 70400 HERICOURT
- Dirigeant
- BAOCHAI ZHUGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,65 | 1,53 |
| Marge brute (M €) | 0,93 | 0,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,69 | 129,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,11 | 54,00 |
| Résultat net (k €) | -20,83 | 30,93 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | -22,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -7,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,0 | 56,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -412,05 | -391,00 |
| BFR (j) | -90 | -92 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,70 | 129,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -279,80 | -128,60 |
| Trésorerie (k €) | 132,25 | 262,40 |
| Dettes financières (k €) | 101,32 | 184,14 |
| Capacité de remboursement | 1,18 | 1,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,6 | 125,6 |
| Autonomie financière (%) | 17,4 | 17,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,43 | -0,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 84,6 | 70,3 |
| Fonds propres (k €) | 125,78 | 146,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,3 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,6 | 21,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | 16,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,49 | 655,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 13 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 477,30 | 488,85 |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | 31,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,49 | 36,61 |
Dirigeants
1- BAOCHAI ZHU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 153 434 00017
Siège social
ZAC EN SALOMON RUE SALAMON, 70400 HERICOURT
créé le 30/09/2021 · 10 à 19 salariésDépartement Haute-Saône
