Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CERANS-FOULLETOURTE (72330) · créée le 10/03/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 395 157 159
SIRET du siège: 395 157 159 00058
TVA intracommunautaire: FR54395157159
Forme juridique: SAS

Date de création: 10/03/1994
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2024)
Établissements: 3 ouverts sur 6
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 22.23ZFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Adresse du siège: 3 ZAC LA PETITE MONTAGNE, 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Dirigeant: GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPSPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Convention collective probable: PlasturgieIDCC 0292

Activité

Objet social

Fabrication de volets en PVC automatiques pour piscines, conception, fabrication, achat et vente de liners de piscines et toute activité connexe ou complémentaire au domaine de la piscine.

Capital social: 300 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 30 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	9,48	9,91	11,21	12,53
Marge brute (M €)	4,39	5,14	5,76	5,72
EBITDA - EBE (M €)	0,14	0,57	1,33	1,06
Résultat d’exploitation (M €)	0,05	0,54	1,25	1,02
Résultat net (k €)	2,90	298,93	841,59	883,03

Voir les 38 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-4,3	-11,6	-10,5	7,6
Taux de croissance de l’effectif (%)	2,5
Taux de marge brute (%)	46,3	51,9	51,4	45,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,5	5,8	11,9	8,5
Taux de marge opérationnelle (%)	0,6	5,4	11,1	8,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,94	2,41	1,63	2,51
BFR exploitation (M €)	1,83	2,22	1,65	2,42
BFR hors exploitation (k €)	114,67	187,66	-17,87	90,18
BFR (j)	74	87	52	72
BFR exploitation (j)	69	81	53	70
BFR hors exploitation (j)	4	7	-1	3
Délai de paiement clients (j)	21	16	16	13
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	29	40	29
Ratio des stocks / CA (j)	84	95	75	89
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	99,50	329,86	921,37	658,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,0	3,3	8,2	5,3
Fonds de roulement net global (M €)	2,17	2,52	2,49	2,71
Couverture du BFR (%)	111,9	104,9	152,8	107,8
Trésorerie (k €)	232,08	117,05	861,16	196,32
Dettes financières (M €)	0,62	0,75	0,64	1,30
Capacité de remboursement	6,21	2,27	0,69	1,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	36,4	38,6	31,2	80,2
Autonomie financière (%)	50,2	50,8	50,1	37,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,72	1,10	-0,17	1,04
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,68	1,75	1,67
Liquidité générale (%)	191,2	205,1	228,8
Couverture des dettes (%)	16,1	44,0	144,0	50,6
Fonds propres (M €)	1,70	1,94	2,05	1,62
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	0,0	3,0	7,5	7,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,2	15,4	41,0	54,5
Rentabilité économique (%)	2,3	20,0	46,4	34,8
Valeur ajoutée (M €)	2,22	2,81	3,35	3,21
Valeur ajoutée / CA (%)	23,4	28,3	29,9	25,6
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Effectif	41	40
Salaires et charges sociales (M €)	2,01	2,15	1,95	2,07
Salaires / CA (%)	21,2	21,8	17,4	16,5
Impôts et taxes (k €)	67,95	77,63	72,17	90,38
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00	443,56	521,47	776,72

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS
Président de SAS
910457100
RS EXPERTISE ET CONSEILS
Commissaire aux comptes titulaire
538079369

Établissements

3 ouverts sur 6

Siège

Siège social

3 ZAC LA PETITE MONTAGNE, 72330 CERANS-FOULLETOURTE

créé le 01/10/2025 · Non employeuse

395 157 159 00058

Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

11 RUE BLAISE PASCAL, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

NAF 22.23Z · Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction · créé le 01/12/2016 · 10 à 19 salariés

395 157 159 00041

Établissement secondaire

15 RUE MARIE POUSSEPIN, 91410 DOURDAN

NAF 22.23Z · Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction · créé le 01/10/2025 · Non employeuse

395 157 159 00066

Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

26 RUE DAGORNO, 75012 PARIS

NAF 25.2E · créé le 10/03/1994 · Non employeuse

395 157 159 00017

Établissement secondaireFermé

CHEZ COTA GESTION 43 RUE DE POMMARD, 75012 PARIS

NAF 25.2E · créé le 07/10/2003 · Non employeuse

395 157 159 00025

Établissement secondaireFermé

266 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS

NAF 22.23Z · Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction · créé le 15/07/2004 · 10 à 19 salariés

395 157 159 00033

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