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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 08/02/2013
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- SIREN
- 791 270 911
- SIRET du siège
- 791 270 911 00013
- TVA intracommunautaire
- FR33791270911
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/02/2013
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 61.20ZTélécommunications sans fil
- Adresse du siège
- 39 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- THD GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Télécommunications
- Convention collective probable
- TélécommunicationsIDCC 2148
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,78 | 17,90 |
| Marge brute (M €) | 18,65 | 16,91 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,33 | -1,58 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -5,04 | -6,01 |
| Résultat net (M €) | -4,73 | -6,86 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,5 | 15,2 |
| Taux de marge brute (%) | 94,3 | 94,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | -8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,5 | -33,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -10,10 | -12,26 |
| BFR exploitation (M €) | -7,65 | -7,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,45 | -4,55 |
| BFR (j) | -184 | -247 |
| BFR exploitation (j) | -139 | -155 |
| BFR hors exploitation (j) | -45 | -91 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 238 | 207 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,33 | -2,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | -16,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,51 | -7,84 |
| Trésorerie (M €) | 1,59 | 4,43 |
| Dettes financières (M €) | 30,04 | 31,43 |
| Capacité de remboursement | 89,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 475,2 | 1 833,4 |
| Autonomie financière (%) | 4,1 | 3,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 86,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,87 | 18,74 |
| Liquidité générale (%) | 49,7 | 55,5 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | -9,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,04 | 1,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,9 | -38,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -232,6 | -400,1 |
| Rentabilité économique (%) | -15,7 | -18,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,38 | 2,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,1 | 12,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,09 | 3,13 |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | 17,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 985,81 | 660,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège791 270 911 00013
Siège social
39 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 97420 LE PORT
créé le 08/02/2013 · 50 à 99 salariés
