Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 08/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 270 911
- SIRET du siège
- 791 270 911 00013
- TVA intracommunautaire
- FR33791270911
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/02/2013
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 61.20ZTélécommunications sans fil
- Adresse du siège
- 39 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- THD GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Télécommunications
- Convention collective probable
- TélécommunicationsIDCC 2148
Activité
La réalisation de tous Investissments relatifs aux éléments d'infrastructure de réseaux radiotéléphonie publique numérique
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 21,46 | 19,78 |
| Marge brute (M €) | 20,86 | 18,65 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,60 | 0,33 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,39 | -5,04 |
| Résultat net (M €) | -3,24 | -4,73 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | 10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 97,2 | 94,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,1 | -25,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -42,31 | -10,10 |
| BFR exploitation (M €) | -10,74 | -7,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | -31,57 | -2,45 |
| BFR (j) | -710 | -184 |
| BFR exploitation (j) | -180 | -139 |
| BFR hors exploitation (j) | -530 | -45 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 351 | 238 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,19 | 0,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -41,48 | -8,51 |
| Trésorerie (M €) | 0,82 | 1,59 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 30,04 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 89,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1 475,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,1 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,23 | 86,03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 22,97 | 17,87 |
| Liquidité générale (%) | 45,5 | 49,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | |
| Fonds propres (M €) | 1,69 | 2,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -15,1 | -23,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -191,9 | -232,6 |
| Rentabilité économique (%) | -141,4 | -15,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,88 | 4,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,7 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,42 | 3,09 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 15,6 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,01 | 0,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
39 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 97420 LE PORT
créé le 08/02/2013 · 50 à 99 salariés
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