Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BORMES-LES-MIMOSAS (83230) · créée le 15/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 021 964
- SIRET du siège
- 901 021 964 00019
- TVA intracommunautaire
- FR78901021964
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- L'ESQUILLETTE PORT DE BORMES LA FAVIERE, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 412,13 | 369,62 |
| Marge brute (k €) | 237,74 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,18 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,44 | |
| Résultat net (k €) | -27,73 | 30,39 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,4 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -11,57 | |
| BFR exploitation (k €) | -24,76 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,18 | |
| BFR (j) | -10 | |
| BFR exploitation (j) | -22 | |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -30,65 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -9 915 | |
| Trésorerie (€) | 1 660 | |
| Dettes financières (k €) | 85,79 | |
| Autonomie financière (%) | -11,5 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,89 | |
| Liquidité générale (%) | 55,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -35,7 | |
| Fonds propres (k €) | -13,07 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -6,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -36,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,91 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,90 | |
| Salaires / CA (%) | 38,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 188 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 021 964 00019
Siège social
L'ESQUILLETTE PORT DE BORMES LA FAVIERE, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
créé le 15/06/2021 · 3 à 5 salariésBormes-les-Mimosas
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