Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT CLOUD (92210) · créée le 01/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 741 375
- SIRET du siège
- 808 741 375 00030
- TVA intracommunautaire
- FR94808741375
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2014
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
- Dirigeant
- HOLDING 3GPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Activité
Prestations de services fluviaux. Transport de passagers sur voies fluviales. Holding animatrice par prise de participation et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, dans toutes sociétés, notamment dans les domaines du transport fluvial. Toutes prestations de services auprès des entreprises, notamment en matière financière, économique, commerciale, technique et administrative.
- Capital social
- 2 136 200 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,11 | 389,62 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -116,07 | -115,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -119,23 | -118,67 |
| Résultat net (M €) | 1,61 | -0,21 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,3 | 1,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,2 | -29,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -30,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 822,44 | 946,91 |
| BFR exploitation (k €) | -324,89 | -308,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | 1,26 |
| BFR (j) | 897 | 875 |
| BFR exploitation (j) | -354 | -285 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 251 | 1 160 |
| Délai de paiement clients (j) | 191 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 275 | 171 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,66 | -0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 501,4 | -42,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,92 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 112,2 | 108,3 |
| Trésorerie (k €) | 100,34 | 78,61 |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 4,05 |
| Capacité de remboursement | 2,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,5 | 105,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,7 | 45,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 738,26 | |
| Liquidité générale (%) | 207,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,7 | -4,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,97 | 3,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 488,2 | -53,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,0 | -5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -114,54 | -58,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -34,7 | -15,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 55,85 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 14,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,53 | 1,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
créé le 15/12/2022 · 0 salarié
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
100 RUE DU DOME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 ALLEE DE L'OISANS, 31770 COLOMIERS
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 24/01/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses27/03/2026
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Dépôts des comptes26/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Modifications diverses02/10/2025
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Dépôts des comptes10/04/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes05/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Voir 5 annonces plus anciennes
Modifications diverses25/04/2023
Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Modifications diverses08/01/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Immatriculations22/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Dépôts des comptes22/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Modifications diverses27/03/2022
Modification de l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse