Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT CLOUD (92210) · créée le 01/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 741 375
- SIRET du siège
- 808 741 375 00030
- TVA intracommunautaire
- FR94808741375
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
- Dirigeant
- HOLDING 3GPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,11 | 389,62 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -116,07 | -115,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -119,23 | -118,67 |
| Résultat net (M €) | 1,61 | -0,21 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,3 | 1,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,2 | -29,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -30,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 822,44 | 946,91 |
| BFR exploitation (k €) | -324,89 | -308,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | 1,26 |
| BFR (j) | 897 | 875 |
| BFR exploitation (j) | -354 | -285 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 251 | 1 160 |
| Délai de paiement clients (j) | 191 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 275 | 171 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,66 | -0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 501,4 | -42,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,92 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 112,2 | 108,3 |
| Trésorerie (k €) | 100,34 | 78,61 |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 4,05 |
| Capacité de remboursement | 2,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,5 | 105,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,7 | 45,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 738,26 | |
| Liquidité générale (%) | 207,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,7 | -4,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,97 | 3,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 488,2 | -53,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,0 | -5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -114,54 | -58,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -34,7 | -15,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 55,85 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 14,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,53 | 1,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HOLDING 3G519293286
Président de SAS
- NLL832703219
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège808 741 375 00030
Siège social
LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
créé le 15/12/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
100 RUE DU DOME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 ALLEE DE L'OISANS, 31770 COLOMIERS
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 24/01/2017 · Non employeuse
