Mise à jour 27/03/2026
LES PENICHES DE PARIS
En activitéSARL · SAINT CLOUD (92210) · créée le 06/03/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 176 928
- SIRET du siège
- 452 176 928 00052
- TVA intracommunautaire
- FR55452176928
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
- Dirigeant
- GERAUD MARTIAL HERVE PATRICK BOURSINGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,73 | 1,79 |
| Marge brute (k €) | 581,84 | 621,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,60 | 121,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,83 | 112,76 |
| Résultat net (k €) | 43,84 | 96,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | -9,6 |
| Taux de marge brute (%) | 33,7 | 34,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 70,34 | 348,85 |
| BFR exploitation (k €) | -118,13 | -73,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 188,48 | 422,65 |
| BFR (j) | 15 | 70 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | 85 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,78 | 105,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 191,29 | 481,38 |
| Couverture du BFR (%) | 271,9 | 138,0 |
| Trésorerie (k €) | 120,95 | 132,53 |
| Dettes financières (k €) | 48,89 | 88,03 |
| Capacité de remboursement | 0,93 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,0 | 19,5 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 53,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,27 | -0,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 336,24 | |
| Liquidité générale (%) | 231,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 107,9 | 119,5 |
| Fonds propres (k €) | 195,78 | 451,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,4 | 21,4 |
| Rentabilité économique (%) | 19,5 | 20,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 318,63 | 288,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 16,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 258,91 | 164,67 |
| Salaires / CA (%) | 15,0 | 9,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 119 | 2 171 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
LE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
créé le 24/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
29 RUE DES PRINCES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 74.8K · créé le 06/03/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
34 RUE DE LA SABLIERE, 75014 PARIS
NAF 82.30Z · Organisation de foires, salons professionnels et congrès · créé le 23/01/2007 · Non employeuse
ACTION-PUBLICFermé
80 ALLEES JEAN JAURES, 31000 TOULOUSE
NAF 47.64Z · Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé · créé le 20/06/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
27 RUE RAFFET, 75016 PARIS
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 25/04/2014 · Non employeuse
