Mise à jour 06/12/2025
NAVY AND COMPANY
En activitéSARL · SAINT CLOUD (92210) · créée le 30/09/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 775 789
- SIRET du siège
- 392 775 789 00044
- TVA intracommunautaire
- FR91392775789
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/09/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- PENICHE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
- Dirigeant
- GERAUD BOURSINGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 161,59 | 174,87 |
| Marge brute (k €) | 132,66 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,72 | 84,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,28 | 34,77 |
| Résultat net (k €) | 53,49 | 26,09 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,6 | 4,4 |
| Taux de marge brute (%) | 82,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 69,8 | 48,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42,9 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -5,55 | -10,73 |
| BFR exploitation (k €) | -5,71 | -10,88 |
| BFR hors exploitation (€) | 156 | 146 |
| BFR (j) | -12 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 96,94 | 76,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,0 | 43,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,02 | 31,95 |
| Trésorerie (k €) | 34,57 | 42,68 |
| Dettes financières (k €) | 182,52 | 281,43 |
| Capacité de remboursement | 1,88 | 3,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,8 | 132,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | 42,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,31 | 2,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 53,1 | 27,1 |
| Fonds propres (k €) | 265,21 | 211,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,1 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,40 | 112,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 64,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,68 | 27,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GERAUD BOURSIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège392 775 789 00044
Siège social
PENICHE CARNOT 1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD
créé le 24/01/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
4 RUE LEON, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
NAF 74.8J · créé le 30/09/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
90 RUE PARMENTIER, 78800 HOUILLES
NAF 74.8J · créé le 26/10/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
FACE AU 5 QUAI MARCEL DASSAULT, 92150 SURESNES
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 05/02/1997 · Non employeuse
