Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOURVILLE-LA-RIVIERE (76410) · créée le 12/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 619 961
- SIRET du siège
- 889 619 961 00028
- TVA intracommunautaire
- FR52889619961
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/09/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 12 RUE DU PARC EN SEINE, 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
- Dirigeant
- SCSCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,23 | 1,89 |
| Marge brute (M €) | 1,63 | 1,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,64 | -119,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -211,11 | -370,68 |
| Résultat net (k €) | -241,37 | 903,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 73,0 | 67,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,5 | -19,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -203,69 | -90,82 |
| BFR exploitation (k €) | -276,74 | -125,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 73,06 | 34,95 |
| BFR (j) | -33 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,19 | -153,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -150,94 | -24,02 |
| Trésorerie (k €) | 52,74 | 66,80 |
| Dettes financières (M €) | 1,53 | 1,51 |
| Capacité de remboursement | 44,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 504,6 | |
| Autonomie financière (%) | -8,3 | 5,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,93 | 0,56 |
| Liquidité générale (%) | 17,7 | 24,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | -10,2 |
| Fonds propres (k €) | -141,32 | 100,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,8 | 47,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 902,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -15,2 | -23,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | 0,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | 39,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 952,24 | 843,81 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 44,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,01 | 16,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège889 619 961 00028
Siège social
12 RUE DU PARC EN SEINE, 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
créé le 01/01/1900 · 20 à 49 salariésDépartement Seine-Maritime
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
HANGAR 10 QUAI FERDINAND DE LESSEPS, 76000 ROUEN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/09/2020 · Non employeuse
