Mise à jour 06/12/2025
AU FIL DE L'EAU
En activitéSARL · MONTREUX-CHATEAU (90130) · créée le 13/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 147 174
- SIRET du siège
- 793 147 174 00015
- TVA intracommunautaire
- FR09793147174
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA LIBERATION, 90130 MONTREUX-CHATEAU
- Dirigeant
- JEAN-MARC PFLIMLINGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration (saladerie, petite restauration) restauration traditionnelle et traiteur. Toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l'objet sus indiqué.
- Capital social
- 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 199,26 | 156,58 |
| Marge brute (k €) | 132,72 | 100,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,61 | -24,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,42 | -25,45 |
| Résultat net (k €) | 5,37 | -26,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,6 | 64,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | -15,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | -16,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 |
| BFR (k €) | -26,34 | -13,31 |
| BFR exploitation (k €) | -31,06 | -13,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,72 | 0,28 |
| BFR (j) | -48 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,84 | -25,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | -16,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,07 | 0,64 |
| Trésorerie (k €) | 44,41 | 13,96 |
| Dettes financières (k €) | 40,01 | 22,76 |
| Capacité de remboursement | 6,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -37,4 | -79,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,67 | |
| Solvabilité | 2022 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,95 | 28,32 |
| Liquidité générale (%) | 113,4 | 64,6 |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | -111,9 |
| Fonds propres (k €) | -21,74 | -20,20 |
| Rentabilité | 2022 | 2019 |
| Marge nette (%) | 2,7 | -16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 35,2 | -992,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,40 | 57,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,4 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,59 | 87,14 |
| Salaires / CA (%) | 44,0 | 55,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 112 | 2 376 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE DE LA LIBERATION, 90130 MONTREUX-CHATEAU
créé le 13/05/2013 · 1 à 2 salariés
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