Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ERAGNY-SUR-OISE (95610) · créée le 10/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 495 391 476
- SIRET du siège
- 495 391 476 00027
- TVA intracommunautaire
- FR95495391476
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/05/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 55 CHE DU HALAGE, 95610 ERAGNY-SUR-OISE
- Dirigeant
- CELINE MALSOTGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 287,99 | 272,93 |
| Marge brute (k €) | 198,05 | 184,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,49 | 3,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,48 | -0,51 |
| Résultat net (k €) | 27,61 | -1,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,5 | -3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 68,8 | 67,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,2 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 1,64 | -16,59 |
| BFR exploitation (k €) | -22,45 | |
| BFR hors exploitation (€) | 5 860 | |
| BFR (j) | 2 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 14 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,81 | 4,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 103,93 | 72,72 |
| Couverture du BFR (%) | 6 352,8 | |
| Trésorerie (k €) | 102,30 | 89,30 |
| Dettes financières (€) | 2 114 | |
| Capacité de remboursement | 0,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | |
| Autonomie financière (%) | 87,7 | 73,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -24,06 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 35,53 | |
| Liquidité générale (%) | 298,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 211,8 | |
| Fonds propres (k €) | 126,05 | 98,44 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 9,6 | -0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 21,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,84 | 121,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 44,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,32 | 118,40 |
| Salaires / CA (%) | 40,4 | 43,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 171 | 705 |
Dirigeants
2- CELINE MALSOT
Gérant
- STEPHANE MALSOT
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège495 391 476 00027
Siège social
55 CHE DU HALAGE, 95610 ERAGNY-SUR-OISE
créé le 08/04/2013 · 3 à 5 salariésDépartement Val-d'Oise
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
58 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 75001 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 10/05/2007 · Non employeuse
