Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 01/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 242 208
- SIRET du siège
- 818 242 208 00010
- TVA intracommunautaire
- FR16818242208
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 8 BOULEVARD GEORGES ANDRIER, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- CLEMENT JACQUES JEREMY MARCEL MANEYROLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
restauration
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 305,43 | 322,78 |
| Marge brute (k €) | 175,24 | 190,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,98 | 46,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,97 | 27,03 |
| Résultat net (k €) | 4,58 | 16,77 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,4 | 59,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -8,64 | -14,81 |
| BFR (j) | -10 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 12 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,94 | 35,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | 11,1 |
| Fonds de roulement net global (€) | -2 193 | -2 668 |
| Trésorerie (k €) | 6,45 | 12,14 |
| Dettes financières (k €) | 175,82 | 201,08 |
| Capacité de remboursement | 6,78 | 5,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 338,7 | 424,8 |
| Autonomie financière (%) | 19,1 | 16,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,84 | 4,04 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,46 | 69,69 |
| Liquidité générale (%) | 60,0 | 59,4 |
| Couverture des dettes (%) | 14,8 | 17,8 |
| Fonds propres (k €) | 51,92 | 47,34 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 35,4 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,28 | 142,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,3 | 44,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,07 | 96,52 |
| Salaires / CA (%) | 33,1 | 29,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 073 | 2 062 |
Dirigeants
2- ADRIEN ALAIN ALBAN MARCEL MANEYROL
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
8 BOULEVARD GEORGES ANDRIER, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 01/02/2016 · 3 à 5 salariésThonon-les-Bains
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EVIAN LES BAINS 5 RUE DE LA SOURCE DE CLERMONT, 74500 EVIAN-LES-BAINS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 09/08/2023 · 3 à 5 salariésÉvian-les-Bains
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