Mise à jour 06/12/2025
CAFE & CO
En activitéSARL · SAINT-AUBIN (91190) · créée le 13/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 954 167
- SIRET du siège
- 494 954 167 00024
- TVA intracommunautaire
- FR93494954167
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/03/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE DE SAINT AUBIN ROUTE DE L’ORME DES MERISIERS, 91190 SAINT-AUBIN
- Dirigeant
- JEAN-MANUEL MARINGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 606,88 | 675,02 |
| Marge brute (k €) | 165,95 | 238,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,96 | -13,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,11 | -23,96 |
| Résultat net (k €) | -64,29 | -25,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,1 | -3,7 |
| Taux de marge brute (%) | 27,3 | 35,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,2 | -2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,4 | -3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -22,57 | 73,67 |
| BFR exploitation (k €) | -88,18 | 3,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,62 | 70,61 |
| BFR (j) | -13 | 39 |
| BFR exploitation (j) | -52 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -57,51 | -18,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,5 | -2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,63 | 83,20 |
| Couverture du BFR (%) | 112,9 | |
| Trésorerie (k €) | 29,20 | 9,54 |
| Dettes financières (k €) | 28,35 | 47,40 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,7 | |
| Autonomie financière (%) | -8,4 | 19,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 223,21 | 161,24 |
| Liquidité générale (%) | 94,8 | 142,0 |
| Couverture des dettes (%) | -202,9 | -38,3 |
| Fonds propres (k €) | -18,14 | 46,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,6 | -3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -618,6 | -25,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,78 | 53,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,1 | 7,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,64 | 64,30 |
| Salaires / CA (%) | 7,7 | 9,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 531 | 2 684 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-MANUEL MARIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège494 954 167 00024
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE DE SAINT AUBIN ROUTE DE L’ORME DES MERISIERS, 91190 SAINT-AUBIN
créé le 01/01/2009 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
83 RUE ALFRED DUBOIS, 91460 MARCOUSSIS
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 13/03/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
238 RUE DES FRERES FARMAN, 78530 BUC
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
