Mise à jour 06/12/2025
CALISTE MARQUIS
En activitéSA · AMBENAY (27250) · créée le 01/01/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 319 493 870
- SIRET du siège
- 319 493 870 00012
- TVA intracommunautaire
- FR81319493870
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.99BFabrication d'autres articles métalliques
- Adresse du siège
- ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
- Dirigeant
- CALIFILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,60 | 6,28 |
| Marge brute (M €) | 3,06 | 3,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,48 | 185,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -206,00 | 65,68 |
| Résultat net (k €) | -109,70 | 103,13 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,0 | 28,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -5,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,7 | 50,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,8 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 129,50 | 527,81 |
| BFR exploitation (M €) | 1,16 | 1,54 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,03 | -1,01 |
| BFR (j) | 8 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 75 | 88 |
| BFR hors exploitation (j) | -66 | -58 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -120,53 | 129,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,2 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,90 | 1,35 |
| Couverture du BFR (%) | 692,4 | 255,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,77 | 0,82 |
| Dettes financières (k €) | 417,30 | 639,45 |
| Capacité de remboursement | 4,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,3 | 25,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,2 | 47,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,38 | 2,34 |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | 141,0 |
| Couverture des dettes (%) | -28,9 | 20,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,28 | 2,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,8 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,6 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | 22,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 36 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,28 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 22,9 | 19,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,19 | 41,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,01 | 1,40 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège319 493 870 00012
Siège social
ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
créé le 01/01/1980 · 20 à 49 salariés