Mise à jour 06/12/2025
CAP AU SUD
En activitéSARL · CASTELJALOUX (47700) · créée le 30/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 490 287
- SIRET du siège
- 817 490 287 00015
- TVA intracommunautaire
- FR85817490287
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/12/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 43 AVENUE DE LA LIBERATION, 47700 CASTELJALOUX
- Dirigeant
- ROMUALD JEAN JOSEPH GICQUELAYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,58 | 147,49 |
| Marge brute (k €) | 99,34 | 105,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,02 | 21,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,18 | 22,62 |
| Résultat net (k €) | 12,91 | 19,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | 11,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,7 | 15,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -13,76 | -21,06 |
| BFR exploitation (k €) | -14,04 | -21,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,28 | 0,20 |
| BFR (j) | -35 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,73 | 18,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | 12,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 138,78 | 130,14 |
| Trésorerie (k €) | 152,54 | 151,19 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 91,4 | 86,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,97 | -6,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,26 | 25,84 |
| Liquidité générale (%) | 904,2 | 599,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 565,0 | |
| Fonds propres (k €) | 183,77 | 170,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,1 | 13,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 13,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,53 | 79,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,9 | 53,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,94 | 56,53 |
| Salaires / CA (%) | 38,8 | 38,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 576 | 1 479 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège817 490 287 00015
Siège social
43 AVENUE DE LA LIBERATION, 47700 CASTELJALOUX
créé le 30/12/2015 · 1 à 2 salariésDépartement Lot-et-Garonne
