Mise à jour 06/12/2025
CAP BOURGOGNE
En activitéSAS · DIGOIN (71160) · créée le 01/10/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 608 097
- SIRET du siège
- 392 608 097 00037
- TVA intracommunautaire
- FR57392608097
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 76 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 71160 DIGOIN
- Dirigeant
- CLC FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,68 | 0,97 |
| Marge brute (k €) | 465,86 | 632,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -250,68 | -87,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -369,94 | -108,41 |
| Résultat net (k €) | -490,50 | -101,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,8 | -14,8 |
| Taux de marge brute (%) | 68,4 | 65,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,8 | -9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -54,3 | -11,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 123,09 | 85,60 |
| BFR exploitation (k €) | -90,70 | -89,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 213,79 | 175,02 |
| BFR (j) | 65 | 32 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 113 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,58 | -85,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,5 | -8,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,35 | 193,54 |
| Couverture du BFR (%) | 139,2 | 226,1 |
| Trésorerie (k €) | 48,27 | 107,94 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 0,23 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | -11,1 | 51,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -37 525,6 | |
| Fonds propres (k €) | -45,95 | 444,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -72,0 | -10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -24,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 123,32 | 309,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,1 | 31,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 358,32 | 381,06 |
| Salaires / CA (%) | 52,6 | 39,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,68 | 16,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CLC FINANCE794661918
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 6Siège social
76 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 71160 DIGOIN
créé le 15/04/2003 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
79 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 71160 DIGOIN
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