Mise à jour 06/12/2025
CASH PROD
En activitéSAS · VAGNEY (88120) · créée le 18/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 134 876
- SIRET du siège
- 792 134 876 00012
- TVA intracommunautaire
- FR88792134876
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/03/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.23ZFabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
- Adresse du siège
- 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
- Dirigeant
- Philippe René Jean GERVAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Morbihan Ille et VilaineIDCC 0863
Activité
Fabrication et commercialisation d'automates et tout types d'appareils destinés au traitement comptage manipulation distribution change de toutes monnaie fiduciaires de billets ou de tickets de toutes sortes. Fabrication et commercialisation d'armoires électriques et machines électromécaniques
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,34 | 3,47 |
| Marge brute (M €) | 1,19 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,64 | 270,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,64 | 182,75 |
| Résultat net (k €) | 48,13 | 133,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,9 | -5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 27,4 | 32,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 865,46 | 825,55 |
| BFR exploitation (k €) | 285,89 | 661,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 579,57 | 164,02 |
| BFR (j) | 72 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 138 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49 | 58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,97 | 217,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 720,98 | 841,59 |
| Couverture du BFR (%) | 83,3 | 101,9 |
| Trésorerie (k €) | -144,48 | 16,05 |
| Dettes financières (k €) | 562,53 | 518,54 |
| Capacité de remboursement | 11,49 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 181,7 | 158,1 |
| Autonomie financière (%) | 11,5 | 14,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,96 | 1,86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,11 | 1,57 |
| Liquidité générale (%) | 126,7 | 143,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 41,9 |
| Fonds propres (k €) | 309,51 | 327,98 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,1 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 40,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 538,23 | 596,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,4 | 17,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 459,42 | 320,42 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 9,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 165 | 5 166 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,87 | 0,92 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Philippe René Jean GERVAIS
Président de SAS
Également dans CASHDEV, CASHDEV GROUP, PETTENARO SECURITE, ALPHA WEB (fermée), P&CE (fermée) et 1 autre
- Cristelle Yvonne Odette GERVAIS
Directeur Général
Également dans ASKI SOFT, AUTOMATIC CASH ELECTRONIC, CASHDEV, CASHDEV GROUP, CASHMAG BEAUTE et 12 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
créé le 18/03/2013 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
7 annoncesModifications diverses11/05/2025
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Dépôts des comptes13/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal
Modifications diverses11/10/2022
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes14/01/2022
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Modifications diverses14/10/2021
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes08/07/2021
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