Mise à jour 06/12/2025
CASH PROD
En activitéSAS · VAGNEY (88120) · créée le 18/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 134 876
- SIRET du siège
- 792 134 876 00012
- TVA intracommunautaire
- FR88792134876
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/03/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.23ZFabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
- Adresse du siège
- 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
- Dirigeant
- Philippe René Jean GERVAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Morbihan Ille et VilaineIDCC 0863
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,34 | 3,47 |
| Marge brute (M €) | 1,19 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,64 | 270,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,64 | 182,75 |
| Résultat net (k €) | 48,13 | 133,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,9 | -5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 27,4 | 32,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 865,46 | 825,55 |
| BFR exploitation (k €) | 285,89 | 661,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 579,57 | 164,02 |
| BFR (j) | 72 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 138 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49 | 58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,97 | 217,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 720,98 | 841,59 |
| Couverture du BFR (%) | 83,3 | 101,9 |
| Trésorerie (k €) | -144,48 | 16,05 |
| Dettes financières (k €) | 562,53 | 518,54 |
| Capacité de remboursement | 11,49 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 181,7 | 158,1 |
| Autonomie financière (%) | 11,5 | 14,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,96 | 1,86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,11 | 1,57 |
| Liquidité générale (%) | 126,7 | 143,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 41,9 |
| Fonds propres (k €) | 309,51 | 327,98 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,1 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 40,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 538,23 | 596,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,4 | 17,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 459,42 | 320,42 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 9,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 165 | 5 166 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,87 | 0,92 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Philippe René Jean GERVAIS
Président de SAS
- Cristelle Yvonne Odette GERVAIS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 134 876 00012
Siège social
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
créé le 18/03/2013 · 10 à 19 salariés
