Mise à jour 06/12/2025
CASHDEV
En activitéSAS · VAGNEY (88120) · créée le 12/01/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 145 998
- SIRET du siège
- 510 145 998 00025
- TVA intracommunautaire
- FR39510145998
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 95.11ZRéparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- Adresse du siège
- 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
- Dirigeant
- Philippe René Jean GERVAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,48 | 1,18 |
| Marge brute (k €) | 903,17 | 784,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 141,22 | 128,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,14 | 65,23 |
| Résultat net (k €) | 110,46 | 57,31 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,6 | 18,6 |
| Taux de marge brute (%) | 61,2 | 66,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 549,50 | 514,88 |
| BFR exploitation (k €) | 830,15 | 674,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | -280,65 | -159,68 |
| BFR (j) | 134 | 157 |
| BFR exploitation (j) | 203 | 205 |
| BFR hors exploitation (j) | -68 | -49 |
| Délai de paiement clients (j) | 214 | 194 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 46 | 60 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,53 | 114,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | 9,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 504,39 | 521,08 |
| Couverture du BFR (%) | 91,8 | 101,2 |
| Trésorerie (k €) | 6,20 | |
| Dettes financières (k €) | 377,56 | 434,27 |
| Capacité de remboursement | 2,25 | 3,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,7 | 164,2 |
| Autonomie financière (%) | 31,2 | 31,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,67 | 3,34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 925,67 | 705,87 |
| Liquidité générale (%) | 143,1 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | 44,4 | 26,4 |
| Fonds propres (k €) | 374,96 | 264,50 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,5 | 21,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,6 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 576,80 | 529,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 430,30 | 395,22 |
| Salaires / CA (%) | 29,2 | 33,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 277 | 6 277 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 161,99 | 177,68 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Philippe René Jean GERVAIS
Président de SAS
- Cristelle Yvonne Odette GERVAIS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège510 145 998 00025
Siège social
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
créé le 01/08/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE SECHAMP, 88120 GERBAMONT
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 12/01/2009 · Non employeuse
