Mise à jour 06/12/2025
CASHDEV GROUP
En activitéSAS · VAGNEY (88120) · créée le 08/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 845 234 871
- SIRET du siège
- 845 234 871 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77845234871
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
- Dirigeant
- Philippe René Jean GERVAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières ou autres droits sociaux, prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations
- Capital social
- 83 495 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 506,05 | 494,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,07 | 48,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,32 | 48,50 |
| Résultat net (k €) | 19,75 | 73,52 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 54,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 152,32 | 140,46 |
| BFR (j) | 108 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | 188 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,75 | 73,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 153,27 | 142,64 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 0,95 | 2,18 |
| Dettes financières (k €) | 133,08 | 142,20 |
| Capacité de remboursement | 2,68 | 1,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,5 | 93,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,00 | 2,89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 536,89 | 547,27 |
| Liquidité générale (%) | 103,8 | 101,6 |
| Couverture des dettes (%) | 37,4 | 51,7 |
| Fonds propres (k €) | 171,70 | 151,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 48,4 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 484,23 | 420,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,7 | 85,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 415,11 | 368,31 |
| Salaires / CA (%) | 82,0 | 74,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 060 | 3 583 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 000 |
Dirigeants
2- Philippe René Jean GERVAIS
Président de SAS
Également dans CASHDEV, CASH PROD, PETTENARO SECURITE, ALPHA WEB (fermée), P&CE (fermée) et 1 autre
- Cristelle Yvonne Odette GERVAIS
Directeur Général
Également dans ASKI SOFT, AUTOMATIC CASH ELECTRONIC, CASHDEV, CASHMAG BEAUTE, CASH PROD et 12 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
créé le 08/01/2019 · 6 à 9 salariés
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