Mise à jour 06/12/2025
CASHDEV GROUP
En activitéSAS · VAGNEY (88120) · créée le 08/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 845 234 871
- SIRET du siège
- 845 234 871 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77845234871
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
- Dirigeant
- Philippe René Jean GERVAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 506,05 | 494,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,07 | 48,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,32 | 48,50 |
| Résultat net (k €) | 19,75 | 73,52 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 54,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 152,32 | 140,46 |
| BFR (j) | 108 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | 188 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,75 | 73,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 153,27 | 142,64 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 0,95 | 2,18 |
| Dettes financières (k €) | 133,08 | 142,20 |
| Capacité de remboursement | 2,68 | 1,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,5 | 93,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,00 | 2,89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 536,89 | 547,27 |
| Liquidité générale (%) | 103,8 | 101,6 |
| Couverture des dettes (%) | 37,4 | 51,7 |
| Fonds propres (k €) | 171,70 | 151,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 48,4 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 484,23 | 420,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,7 | 85,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 415,11 | 368,31 |
| Salaires / CA (%) | 82,0 | 74,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 060 | 3 583 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 000 |
Dirigeants
2- Philippe René Jean GERVAIS
Président de SAS
- Cristelle Yvonne Odette GERVAIS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège845 234 871 00018
Siège social
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
créé le 08/01/2019 · 6 à 9 salariés
