Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 01/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 209 820
- SIRET du siège
- 831 209 820 00016
- TVA intracommunautaire
- FR32831209820
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES 5 RUE DENIS PAPIN, 58640 VARENNES-VAUZELLES
- Dirigeant
- DUMANGE FAMILYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 1,39 |
| Marge brute (k €) | 795,60 | 763,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -151,83 | -65,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -170,09 | -59,60 |
| Résultat net (k €) | -172,83 | -64,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | 13,2 |
| Taux de marge brute (%) | 56,9 | 54,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,9 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | -4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -52,10 | -16,01 |
| BFR exploitation (k €) | -77,06 | -80,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,95 | 64,41 |
| BFR (j) | -13 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -154,88 | -69,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,1 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -38,16 | 36,93 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 13,95 | 52,94 |
| Dettes financières (k €) | 101,38 | 20,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,7 | |
| Autonomie financière (%) | -53,1 | 23,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 209,39 | 211,11 |
| Liquidité générale (%) | 81,0 | 107,9 |
| Couverture des dettes (%) | -152,8 | -346,3 |
| Fonds propres (k €) | -107,26 | 65,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -12,4 | -4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -97,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -69,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 435,79 | 506,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,1 | 36,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 574,09 | 557,16 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | 40,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,53 | 13,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DUMANGE FAMILY978029817
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège831 209 820 00016
Siège social
PARC D'ACTIVITES 5 RUE DENIS PAPIN, 58640 VARENNES-VAUZELLES
créé le 01/08/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)831 209 820 00024
Établissement secondaire
15 ROUTE DE SERMOISE, 58000 NEVERS
NAF 56.29A · Restauration collective sous contrat · créé le 01/08/2017 · Non employeuse
