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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 01/08/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
831 209 820
SIRET du siège
831 209 820 00016
TVA intracommunautaire
FR32831209820
Forme juridique
SAS
Date de création
01/08/2017
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège
PARC D'ACTIVITES 5 RUE DENIS PAPIN, 58640 VARENNES-VAUZELLES
Dirigeant
DUMANGE FAMILYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Restauration
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Objet social

prestations de services de restauration (sans alcool). Exploitation directe ou en concession, gestion de cantines, restaurants d'entreprises et collectivités, cafétérias, buvettes, snacks, food trucks et toutes prestations de services de restauration et hn´tellerie auprès des entreprises, collectivités, associations, clubs sportifs, maisons de retraite, administrations.

Capital social
50 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,401,39
Marge brute (k €)795,60763,54
EBITDA - EBE (k €)-151,83-65,13
Résultat d’exploitation (k €)-170,09-59,60
Résultat net (k €)-172,83-64,22
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,513,2
Taux de marge brute (%)56,954,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-10,9-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)-12,2-4,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-52,10-16,01
BFR exploitation (k €)-77,06-80,42
BFR hors exploitation (k €)24,9564,41
BFR (j)-13-4
BFR exploitation (j)-20-21
BFR hors exploitation (j)617
Délai de paiement clients (j)2421
Délai de paiement fournisseurs (j)3334
Ratio des stocks / CA (j)43
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-154,88-69,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)-11,1-5,0
Fonds de roulement net global (k €)-38,1636,93
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)13,9552,94
Dettes financières (k €)101,3820,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)30,7
Autonomie financière (%)-53,123,7
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)209,39211,11
Liquidité générale (%)81,0107,9
Couverture des dettes (%)-152,8-346,3
Fonds propres (k €)-107,2665,57
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-12,4-4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-97,9
Rentabilité économique (%)-69,5
Valeur ajoutée (k €)435,79506,00
Valeur ajoutée / CA (%)31,136,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)574,09557,16
Salaires / CA (%)41,040,0
Impôts et taxes (k €)13,5313,98
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

PARC D'ACTIVITES 5 RUE DENIS PAPIN, 58640 VARENNES-VAUZELLES

créé le 01/08/2017 · 10 à 19 salariés

831 209 820 00016
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

15 ROUTE DE SERMOISE, 58000 NEVERS

NAF 56.29A · Restauration collective sous contrat · créé le 01/08/2017 · Non employeuse

831 209 820 00024

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