Mise à jour 26/12/2025

CATHERINE BERNARD

En activité

SARL · RESTINCLIERES (34160) · créée le 18/10/2017

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	19,0
Taux de marge brute (%)	66,5	49,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,1	3,4
Taux de marge opérationnelle (%)	6,8	3,0
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	78,53	66,25
BFR (j)	240	241
Délai de paiement clients (j)	19	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	165	169
Ratio des stocks / CA (j)	343	394
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (€)	5 182	1 723
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,4	1,7
Fonds de roulement net global (k €)	78,53	66,25
Couverture du BFR (%)	100,0	100,0
Dettes financières (k €)	69,38	62,28
Capacité de remboursement	13,39	36,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	732,4	1 327,3
Autonomie financière (%)	6,3	3,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	8,23	18,37
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	114,15	130,07
Liquidité générale (%)	130,6	110,9
Couverture des dettes (%)	7,5	2,8
Fonds propres (€)	9 473	4 692
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	4,1	1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	50,5	28,2
Rentabilité économique (%)	10,1	4,4
Valeur ajoutée (k €)	32,72	23,16
Valeur ajoutée / CA (%)	27,8	23,4
Structure d’activité	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	23,77	24,75
Salaires / CA (%)	20,2	25,0
Impôts et taxes (€)	524	300
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	28,60	39,40

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

MAS DU BARON ROUTE DE SOMMIERES, 34160 RESTINCLIERES

créé le 18/10/2017 · Non employeuse

833 160 989 00012

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