Mise à jour 06/12/2025
CELLIER INVESTISSEMENTS
En activitéSARL · SORBIERS (42290) · créée le 03/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 647 419
- SIRET du siège
- 839 647 419 00028
- TVA intracommunautaire
- FR00839647419
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DE L'INDUSTRIE, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- David Florent CELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 117,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,21 | -22,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,71 | -22,10 |
| Résultat net (k €) | -19,71 | 572,48 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,6 | -27,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,8 | -27,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 468,70 | 189,06 |
| BFR exploitation (k €) | 1,49 | -41,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 467,22 | 230,76 |
| BFR (j) | 1 442 | 851 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -188 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 438 | 1 038 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 250 | 231 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -19,71 | -28,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,8 | -36,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 496,18 | 523,22 |
| Couverture du BFR (%) | 105,9 | 276,7 |
| Trésorerie (k €) | 27,47 | 334,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,15 | 7,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 91,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,35 | 55,89 |
| Liquidité générale (%) | 1 954,4 | 1 022,7 |
| Couverture des dettes (%) | -13 595,9 | -386,5 |
| Fonds propres (k €) | 572,56 | 592,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,8 | 715,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 96,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 112,19 | 74,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,41 | 92,61 |
| Salaires / CA (%) | 111,5 | 115,8 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 3 868 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- David Florent CELLIER
Gérant
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège839 647 419 00028
Siège social
13 RUE DE L'INDUSTRIE, 42290 SORBIERS
créé le 10/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE LOUIS BLANCHARD, 42290 SORBIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/05/2018 · Non employeuse
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