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Mise à jour 06/12/2025

CELLIER INVESTISSEMENTS

En activité

SARL · SORBIERS (42290) · créée le 03/05/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
839 647 419
SIRET du siège
839 647 419 00028
TVA intracommunautaire
FR00839647419
Forme juridique
SARL
Date de création
03/05/2018
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
13 RUE DE L'INDUSTRIE, 42290 SORBIERS
Dirigeant
David Florent CELLIERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)117,0080,00
EBITDA - EBE (k €)-18,21-22,10
Résultat d’exploitation (k €)-19,71-22,10
Résultat net (k €)-19,71572,48
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)46,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-15,6-27,6
Taux de marge opérationnelle (%)-16,8-27,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)468,70189,06
BFR exploitation (k €)1,49-41,69
BFR hors exploitation (k €)467,22230,76
BFR (j)1 442851
BFR exploitation (j)5-188
BFR hors exploitation (j)1 4381 038
Délai de paiement fournisseurs (j)250231
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-19,71-28,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)-16,8-36,1
Fonds de roulement net global (k €)496,18523,22
Couverture du BFR (%)105,9276,7
Trésorerie (k €)27,47334,16
Dettes financières (k €)0,157,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,01,3
Autonomie financière (%)95,691,4
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)26,3555,89
Liquidité générale (%)1 954,41 022,7
Couverture des dettes (%)-13 595,9-386,5
Fonds propres (k €)572,56592,28
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-16,8715,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-3,496,7
Rentabilité économique (%)-3,4-3,7
Valeur ajoutée (k €)112,1974,38
Valeur ajoutée / CA (%)95,993,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)130,4192,61
Salaires / CA (%)111,5115,8
Impôts et taxes (€)03 868
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

13 RUE DE L'INDUSTRIE, 42290 SORBIERS

créé le 10/02/2025 · Non employeuse

839 647 419 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

14 RUE LOUIS BLANCHARD, 42290 SORBIERS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/05/2018 · Non employeuse

839 647 419 00010

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Annonces légales (BODACC)

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