Mise à jour 15/06/2026
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En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 14/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 975 984
- SIRET du siège
- 888 975 984 00012
- TVA intracommunautaire
- FR70888975984
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/09/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 7 PLACE CADELADE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 383,08 | 322,12 |
| Marge brute (k €) | 376,75 | 315,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 130,84 | 98,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 113,63 | 90,46 |
| Résultat net (k €) | 105,58 | 87,36 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,3 | 97,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,2 | 30,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,7 | 28,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 30,37 | 21,00 |
| BFR exploitation (k €) | 28,71 | 19,21 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 657 | 1 787 |
| BFR (j) | 29 | 23 |
| BFR exploitation (j) | 27 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,86 | 95,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,1 | 29,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,95 | 68,74 |
| Couverture du BFR (%) | 217,2 | 327,3 |
| Trésorerie (k €) | 35,59 | 47,74 |
| Dettes financières (k €) | 252,24 | 295,70 |
| Capacité de remboursement | 2,05 | 3,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 88,0 | 133,8 |
| Autonomie financière (%) | 50,9 | 40,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,66 | 2,51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 184,49 | 176,19 |
| Liquidité générale (%) | 42,2 | 44,9 |
| Couverture des dettes (%) | 48,7 | 32,3 |
| Fonds propres (k €) | 286,59 | 221,01 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 27,6 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 39,5 |
| Rentabilité économique (%) | 21,1 | 17,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,70 | 225,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,2 | 69,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,80 | 113,58 |
| Salaires / CA (%) | 37,0 | 35,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,56 | 12,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège888 975 984 00012
Siège social
7 PLACE CADELADE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 14/09/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
AUX PORTES DU SAINT-JACQUESFermé
13 RUE SOUS SAINTE CLAIRE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
NAF 68.20A · Location de logements · créé le 01/07/2022 · Non employeuse
