Mise à jour 06/12/2025
LICORN'LE PUY
En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 01/01/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 800 660
- SIRET du siège
- 343 800 660 00015
- TVA intracommunautaire
- FR22343800660
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1987
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 25 AVENUE CHARLES DUPUY, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Dirigeant
- H2F INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,38 | 1,50 |
| Marge brute (M €) | 1,32 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 369,09 | 487,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 142,18 | 244,68 |
| Résultat net (k €) | 101,96 | 180,69 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,9 | 12,2 |
| Taux de marge brute (%) | 95,3 | 95,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,7 | 32,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 16,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 357,75 | 460,64 |
| BFR exploitation (k €) | -134,93 | -122,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 492,67 | 583,45 |
| BFR (j) | 93 | 110 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 128 | 140 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,08 | 304,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,2 | 20,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 753,21 | 785,39 |
| Couverture du BFR (%) | 210,5 | 170,5 |
| Trésorerie (k €) | 395,47 | 324,76 |
| Dettes financières (k €) | 405,48 | 454,73 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 1,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,0 | 55,7 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,03 | 0,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 398,93 | |
| Liquidité générale (%) | 248,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 55,3 | 66,9 |
| Fonds propres (k €) | 737,03 | 815,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 12,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,8 | 22,2 |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | 19,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 772,09 | 881,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | 58,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 386,53 | 379,46 |
| Salaires / CA (%) | 27,9 | 25,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,47 | 14,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- H2F INVESTISSEMENTS308055920
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège343 800 660 00015
Siège social
25 AVENUE CHARLES DUPUY, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 01/01/1987 · 10 à 19 salariés
