Mise à jour 06/12/2025
ICT (IBIS)
En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 19/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 816 254
- SIRET du siège
- 523 816 254 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80523816254
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/07/2010
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 1 AVENUE D 'AIGUILHE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Dirigeant
- H2F INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtellerie,restauration,toutes activités de nature hôtelière,para-hôtelière,touristique ou concernant le loisir en général ainsi que toutes participations dans des secteurs du loisir,du voyage,de l'hôtellerie ou du tourisme.
- Capital social
- 266 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,45 | 1,50 |
| Marge brute (M €) | 1,31 | 1,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 131,87 | 185,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,70 | 53,71 |
| Résultat net (k €) | -5,00 | 45,34 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | 0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 90,1 | 88,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 12,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 501,85 | 567,82 |
| BFR exploitation (k €) | -99,48 | -69,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 601,33 | 637,58 |
| BFR (j) | 124 | 136 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 149 | 153 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,43 | 80,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 608,90 | 699,30 |
| Couverture du BFR (%) | 121,3 | 123,2 |
| Trésorerie (k €) | 107,05 | 131,47 |
| Dettes financières (k €) | 53,74 | 144,24 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 20,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,5 | 68,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,40 | 0,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,24 | 280,72 |
| Liquidité générale (%) | 327,3 | 312,3 |
| Couverture des dettes (%) | 82,7 | 55,5 |
| Fonds propres (k €) | 664,84 | 712,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 667,36 | 738,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 507,53 | 526,26 |
| Salaires / CA (%) | 35,0 | 35,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,96 | 27,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- H2F INVESTISSEMENTS308055920
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 AVENUE D 'AIGUILHE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 19/07/2010 · 10 à 19 salariés
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