Mise à jour 06/12/2025
CHR CAF
En activitéSARL · THIAIS (94320) · créée le 01/09/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 126 494
- SIRET du siège
- 402 126 494 00028
- TVA intracommunautaire
- FR00402126494
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 24 ZONE SENIA, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- SERGE FILIERGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,11 | 13,98 |
| Marge brute (k €) | 11,50 | 12,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,62 | -2,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,54 | -8,92 |
| Résultat net (k €) | -0,53 | -8,95 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,2 | -36,9 |
| Taux de marge brute (%) | 87,7 | 87,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | -63,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 136,08 | 143,40 |
| BFR exploitation (k €) | 132,49 | 129,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,58 | 14,17 |
| BFR (j) | 3 736 | 3 692 |
| BFR exploitation (j) | 3 638 | 3 327 |
| BFR hors exploitation (j) | 98 | 365 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 150 | 2 981 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,14 | -2,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | -17,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 197,04 | 197,29 |
| Couverture du BFR (%) | 144,8 | 137,6 |
| Trésorerie (k €) | 60,96 | 53,89 |
| Dettes financières (k €) | 0,51 | 2,60 |
| Capacité de remboursement | 3,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,7 | 97,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -97,81 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 0,51 | 4,50 |
| Liquidité générale (%) | 38 334,2 | 4 445,7 |
| Couverture des dettes (%) | 27,4 | -91,3 |
| Fonds propres (k €) | 196,83 | 197,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,0 | -64,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,01 | -1,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,7 | -14,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 394 | 371 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SERGE FILIER
Gérant
- DEBORA FILIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège402 126 494 00028
Siège social
24 ZONE SENIA, 94320 THIAIS
créé le 27/07/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE SCIPION, 75005 PARIS
NAF 52.6H · créé le 01/09/1995 · Non employeuse
