Mise à jour 06/12/2025
CHR CAF
En activitéSARL · THIAIS (94320) · créée le 01/09/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 126 494
- SIRET du siège
- 402 126 494 00028
- TVA intracommunautaire
- FR00402126494
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 24 ZONE SENIA, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- SERGE FILIERGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Vente de matériels, mise à disposition et location de matériels de cafeterie, vente de consommables
- Capital social
- 22 662,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 87 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,44 | 13,11 |
| Marge brute (k €) | 10,88 | 11,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,77 | 0,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,46 | 1,54 |
| Résultat net (k €) | 0,46 | -0,53 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | -6,2 |
| Taux de marge brute (%) | 87,4 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 134,93 | 136,08 |
| BFR exploitation (k €) | 132,25 | 132,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,67 | 3,58 |
| BFR (j) | 3 906 | 3 736 |
| BFR exploitation (j) | 3 828 | 3 638 |
| BFR hors exploitation (j) | 77 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 313 | 3 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,77 | 0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 147,81 | 197,04 |
| Couverture du BFR (%) | 109,5 | 144,8 |
| Trésorerie (k €) | 12,88 | 60,96 |
| Dettes financières (k €) | 0,51 | 0,51 |
| Capacité de remboursement | 0,67 | 3,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 99,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,08 | -97,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 0,52 | 0,51 |
| Liquidité générale (%) | 28 479,8 | 38 334,2 |
| Couverture des dettes (%) | 149,2 | 27,4 |
| Fonds propres (k €) | 147,29 | 196,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | -4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,17 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,4 | 7,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 405 | 394 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
24 ZONE SENIA, 94320 THIAIS
créé le 27/07/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE SCIPION, 75005 PARIS
NAF 52.6H · créé le 01/09/1995 · Non employeuse
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